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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467 352.00 | 444 700.00 | 22 652.00 | 467 352.00 |
AN Terrains | 1 852 405.00 | 16 641.00 | 1 835 765.00 | 1 852 405.00 |
AP Constructions | 1 899 508.00 | 662 269.00 | 1 237 239.00 | 1 899 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 028.00 | 181 519.00 | 126 509.00 | 308 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 965 888.00 | | 965 888.00 | 965 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 968 442.00 | | 2 968 442.00 | 2 968 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 840 171.00 | 1 335 129.00 | 28 505 043.00 | 29 840 171.00 |
BT Marchandises | 57 025.00 | | 57 025.00 | 57 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 669 700.00 | | 669 700.00 | 669 700.00 |
BZ Autres créances | 8 431 951.00 | | 8 431 951.00 | 8 431 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 400 000.00 | | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 |
CF Disponibilités | 3 753 498.00 | | 3 753 498.00 | 3 753 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 108.00 | | 111 108.00 | 111 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 423 281.00 | | 20 423 281.00 | 20 423 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 263 453.00 | 1 335 129.00 | 48 928 324.00 | 50 263 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218 442.00 | | | 218 442.00 |
CU Autres participations | 21 178 550.00 | 30 000.00 | 21 148 549.00 | 21 178 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 358 800.00 | 5 358 800.00 | | 5 358 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 533 060.00 | 6 533 060.00 | | 6 533 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 535 880.00 | 535 880.00 | | 535 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 749 375.00 | 1 749 375.00 | | 1 749 375.00 |
DG Autres réserves | 19 008 931.00 | 19 919 370.00 | | 19 008 931.00 |
DH Report à nouveau | 1 954 076.00 | 1 954 076.00 | | 1 954 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 512 856.00 | 1 730 899.00 | | 1 512 856.00 |
DL TOTAL (I) | 36 652 979.00 | 37 781 460.00 | | 36 652 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 450.00 | 300 450.00 | | 300 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 450.00 | 300 450.00 | | 300 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 033 468.00 | 6 483 104.00 | | 6 033 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 153 537.00 | 85 797.00 | | 5 153 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 057.00 | 278 885.00 | | 341 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 702.00 | 404 944.00 | | 436 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 029.00 | | |
EA Autres dettes | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 974 895.00 | 7 264 759.00 | | 11 974 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 928 324.00 | 45 346 669.00 | | 48 928 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 591 434.00 | 1 407 651.00 | | 6 591 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 665.00 | | 129 665.00 | 129 665.00 |
FG Production vendue services | 2 264 427.00 | | 2 264 427.00 | 2 264 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 092.00 | | 2 394 092.00 | 2 394 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 417 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 029 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052 212.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 764 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 204 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 912 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217 762.00 | 217 458.00 | | 217 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 545.00 | 12 725.00 | | 17 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 253 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 545.00 | 296 558.00 | | 17 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 411.00 | 527.00 | | 159 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 411.00 | 11 479.00 | | 159 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 866.00 | 285 079.00 | | -141 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 023.00 | 231 531.00 | | 258 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 060 765.00 | 4 133 839.00 | | 4 060 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 909.00 | 2 402 940.00 | | 2 547 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 512 856.00 | 1 730 899.00 | | 1 512 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 019 549.00 | | 1 589 530.00 | 29 019 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82 136.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274 420.00 | 24 346 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 494 488.00 | 274 420.00 | 29 840 171.00 | 494 488.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 494 488.00 | | 5 025 828.00 | 494 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 926.00 | | 27 425.00 | 439 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 473 393.00 | | 1 046 924.00 | 4 473 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 106 230.00 | | 515 182.00 | 24 106 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 098.00 | 189 994.00 | 5 964.00 | 1 121 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 310.00 | 34 390.00 | | 410 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 788.00 | 155 604.00 | 5 964.00 | 710 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 450.00 | | | 300 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 450.00 | | | 330 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 520.00 | | 61 520.00 | 61 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 057.00 | 341 057.00 | | 341 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 862.00 | 78 862.00 | | 78 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 904.00 | 54 904.00 | | 54 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 582.00 | 137 582.00 | | 137 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 968 442.00 | 218 442.00 | | 2 968 442.00 |
UX Autres créances clients | 669 700.00 | | | 669 700.00 |
VB T. V. A. | 56 114.00 | | | 56 114.00 |
VC Groupe et associés | 8 366 618.00 | | | 8 366 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 033 468.00 | 711 526.00 | 2 651 173.00 | 6 033 468.00 |
VI Groupe et associés | 5 092 017.00 | 5 092 017.00 | | 5 092 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667 844.00 | | | 667 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 108.00 | | | 111 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 181 200.00 | 9 431 200.00 | 2 750 000.00 | 12 181 200.00 |
VW T.V.A. | 146 360.00 | 146 360.00 | | 146 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 974 895.00 | 6 591 434.00 | 2 712 693.00 | 11 974 895.00 |