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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481 932.00 | 472 625.00 | 9 306.00 | 481 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 1 852 405.00 | 16 640.00 | 1 835 764.00 | 1 852 405.00 |
AP Constructions | 1 899 507.00 | 879 897.00 | 1 019 610.00 | 1 899 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 653.00 | 211 594.00 | 121 058.00 | 332 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 337 779.00 | | 3 337 779.00 | 3 337 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 673 277.00 | | 2 673 277.00 | 2 673 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 826 105.00 | 1 580 759.00 | 30 245 345.00 | 31 826 105.00 |
BT Marchandises | 43 698.00 | | 43 698.00 | 43 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 136.00 | | 499 136.00 | 499 136.00 |
BZ Autres créances | 9 180 723.00 | | 9 180 723.00 | 9 180 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
CF Disponibilités | 5 484 238.00 | | 5 484 238.00 | 5 484 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 509.00 | | 55 509.00 | 55 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 463 307.00 | | 19 463 307.00 | 19 463 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 289 412.00 | 1 580 759.00 | 49 708 652.00 | 51 289 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255 839.00 | | | 255 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 990 166.00 | | | 8 990 166.00 |
CU Autres participations | 21 048 548.00 | | 21 048 548.00 | 21 048 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 358 800.00 | 5 358 800.00 | | 5 358 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 533 059.00 | 6 533 059.00 | | 6 533 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 535 880.00 | 535 880.00 | | 535 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 749 374.00 | 1 749 374.00 | | 1 749 374.00 |
DG Autres réserves | 21 064 622.00 | 20 221 787.00 | | 21 064 622.00 |
DH Report à nouveau | 1 954 076.00 | 1 954 076.00 | | 1 954 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 022 563.00 | 1 137 927.00 | | 2 022 563.00 |
DL TOTAL (I) | 39 218 375.00 | 37 490 905.00 | | 39 218 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 450.00 | 300 450.00 | | 300 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 450.00 | 300 450.00 | | 300 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 650 703.00 | 5 338 579.00 | | 4 650 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 115 924.00 | 5 157 414.00 | | 5 115 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 127.00 | 350 864.00 | | 247 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 071.00 | 188 322.00 | | 176 071.00 |
EA Autres dettes | | 17 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 189 826.00 | 11 052 219.00 | | 10 189 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 708 652.00 | 48 843 575.00 | | 49 708 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 727.00 | 1 416 131.00 | | 1 252 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 700.00 | | 150 700.00 | 150 700.00 |
FG Production vendue services | 2 074 699.00 | | 2 074 699.00 | 2 074 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 399.00 | | 2 225 399.00 | 2 225 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 283 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 711 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 565.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 164 361.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 53.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 344 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 202 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 144 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 124.00 | 201 500.00 | | 203 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 115.00 | 161 011.00 | | 11 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 944.00 | 78 000.00 | | 35 944.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 059.00 | 269 011.00 | | 47 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 755.00 | 416 065.00 | | 1 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 503.00 | 130 000.00 | | 13 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 259.00 | 546 065.00 | | 15 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 800.00 | -277 054.00 | | 31 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 791.00 | 184 860.00 | | 153 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 267 744.00 | 4 090 778.00 | | 4 267 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 181.00 | 2 952 851.00 | | 2 245 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 022 563.00 | 1 137 927.00 | | 2 022 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 496 401.00 | | 1 611 931.00 | 30 496 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 295.00 | 23 921 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 227.00 | 31 826 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 932.00 | 7 422 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 590.00 | | 7 342.00 | 474 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 926 037.00 | | 1 577 240.00 | 5 926 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 095 773.00 | | 27 348.00 | 24 095 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 193.00 | 154 994.00 | 67 428.00 | 1 493 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466 710.00 | 5 916.00 | | 466 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 483.00 | 149 077.00 | 67 428.00 | 1 026 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 450.00 | | | 300 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 450.00 | | | 300 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 520.00 | 61 520.00 | | 61 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 127.00 | 247 127.00 | | 247 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 580.00 | 77 580.00 | | 77 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 673 277.00 | 255 839.00 | 2 417 437.00 | 2 673 277.00 |
UX Autres créances clients | 499 136.00 | 499 136.00 | | 499 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 70 550.00 | 70 550.00 | | 70 550.00 |
VC Groupe et associés | 9 049 450.00 | 59 283.00 | 8 990 166.00 | 9 049 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 650 436.00 | 713 337.00 | 2 554 062.00 | 4 650 436.00 |
VI Groupe et associés | 5 054 404.00 | 54 404.00 | 5 000 000.00 | 5 054 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687 788.00 | | | 687 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 092.00 | 49 092.00 | | 49 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 509.00 | 55 509.00 | | 55 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 408 647.00 | 1 001 042.00 | 11 407 604.00 | 12 408 647.00 |
VW T.V.A. | 36 317.00 | 36 317.00 | | 36 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 189 826.00 | 1 252 727.00 | 7 554 062.00 | 10 189 826.00 |