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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503 741.00 | 501 382.00 | 2 358.00 | 503 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 2 404 554.00 | 115 919.00 | 2 288 634.00 | 2 404 554.00 |
AP Constructions | 4 875 524.00 | 1 470 273.00 | 3 405 250.00 | 4 875 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 197.00 | 339 900.00 | 184 296.00 | 524 197.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 121 887.00 | | 2 121 887.00 | 2 121 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506 740.00 | | 506 740.00 | 506 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 901 194.00 | 2 427 477.00 | 29 473 716.00 | 31 901 194.00 |
BT Marchandises | 83 809.00 | | 83 809.00 | 83 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 731 392.00 | | 731 392.00 | 731 392.00 |
BZ Autres créances | 6 054 415.00 | | 6 054 415.00 | 6 054 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 364 354.00 | | 2 364 354.00 | 2 364 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 034.00 | | 67 034.00 | 67 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 301 005.00 | | 15 301 005.00 | 15 301 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 202 200.00 | 2 427 477.00 | 44 774 722.00 | 47 202 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 546 245.00 | | | 5 546 245.00 |
CU Autres participations | 20 964 548.00 | | 20 964 548.00 | 20 964 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 358 800.00 | 5 358 800.00 | | 5 358 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 533 059.00 | 6 533 059.00 | | 6 533 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 535 880.00 | 535 880.00 | | 535 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 749 374.00 | 1 749 374.00 | | 1 749 374.00 |
DG Autres réserves | 23 662 846.00 | 22 856 185.00 | | 23 662 846.00 |
DH Report à nouveau | 1 954 076.00 | 1 954 076.00 | | 1 954 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 202.00 | 806 661.00 | | 711 202.00 |
DL TOTAL (I) | 40 505 239.00 | 39 794 037.00 | | 40 505 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 450.00 | 300 450.00 | | 300 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 450.00 | 300 450.00 | | 300 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 472 581.00 | 4 121 247.00 | | 3 472 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 520.00 | 4 084 224.00 | | 11 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 057.00 | 319 375.00 | | 102 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 252.00 | 779 450.00 | | 359 252.00 |
EA Autres dettes | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 969 032.00 | 9 304 297.00 | | 3 969 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 774 722.00 | 49 398 784.00 | | 44 774 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 563.00 | 1 830 645.00 | | 1 151 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 477.00 | | 146 477.00 | 146 477.00 |
FG Production vendue services | 2 209 182.00 | | 2 209 182.00 | 2 209 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 659.00 | | 2 355 659.00 | 2 355 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 383 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 915.00 | |
GE Autres charges | | | 10 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 700.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 80 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263 488.00 | 371 393.00 | | 263 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 10 000.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 005.00 | 10 009.00 | | 236 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 062.00 | 11 957.00 | | 127 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 870.00 | 90 693.00 | | 283 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 122 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 932.00 | 224 650.00 | | 410 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 927.00 | -214 640.00 | | -174 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 974.00 | 639 837.00 | | 233 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 661 142.00 | 4 430 976.00 | | 3 661 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 939.00 | 3 624 315.00 | | 2 949 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 202.00 | 806 661.00 | | 711 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 584 560.00 | | 60 052.00 | 32 584 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 561 861.00 | 23 593 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743 418.00 | 31 901 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 174.00 | 503 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 383.00 | 7 804 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 491.00 | | 4 425.00 | 509 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 975 658.00 | | | 7 975 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 099 410.00 | | 55 627.00 | 24 099 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 249.00 | 465 914.00 | 8 685.00 | 1 970 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497 951.00 | 12 118.00 | 8 686.00 | 497 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 297.00 | 453 796.00 | | 1 472 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 450.00 | | | 300 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 450.00 | | 232 000.00 | 532 450.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 232 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 057.00 | 102 057.00 | | 102 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 164.00 | 138 164.00 | | 138 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 239.00 | 81 239.00 | | 81 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 121 887.00 | | 2 121 887.00 | 2 121 887.00 |
UX Autres créances clients | 731 392.00 | 731 092.00 | 300.00 | 731 392.00 |
VB T. V. A. | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VC Groupe et associés | 5 633 720.00 | 87 475.00 | 5 546 245.00 | 5 633 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 472 581.00 | 666 632.00 | 2 134 076.00 | 3 472 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 488.00 | | | 631 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405 852.00 | 405 852.00 | | 405 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 034.00 | 67 034.00 | | 67 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 974 729.00 | 1 306 297.00 | 7 668 432.00 | 8 974 729.00 |
VW T.V.A. | 135 162.00 | 135 162.00 | | 135 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 969 032.00 | 1 151 563.00 | 2 134 076.00 | 3 969 032.00 |