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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509 490.00 | 497 950.00 | 11 539.00 | 509 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 2 404 554.00 | 55 920.00 | 2 348 633.00 | 2 404 554.00 |
AP Constructions | 4 875 524.00 | 1 160 147.00 | 3 715 376.00 | 4 875 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 197.00 | 256 228.00 | 267 968.00 | 524 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 383.00 | | 171 383.00 | 171 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 550 862.00 | | 2 550 862.00 | 2 550 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | 122 000.00 | 378 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 584 560.00 | 2 202 249.00 | 30 382 311.00 | 32 584 560.00 |
BT Marchandises | 55 227.00 | | 55 227.00 | 55 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 227.00 | | 403 227.00 | 403 227.00 |
BZ Autres créances | 9 405 064.00 | | 9 405 064.00 | 9 405 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 061 681.00 | | 3 061 681.00 | 3 061 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 136.00 | | 90 136.00 | 90 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 016 472.00 | | 19 016 472.00 | 19 016 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 601 033.00 | 2 202 249.00 | 49 398 784.00 | 51 601 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 707.00 | | | 176 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 224 652.00 | | | 9 224 652.00 |
CU Autres participations | 21 048 548.00 | 110 000.00 | 20 938 548.00 | 21 048 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 358 800.00 | 5 358 800.00 | | 5 358 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 533 059.00 | 6 533 059.00 | | 6 533 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 535 880.00 | 535 880.00 | | 535 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 749 374.00 | 1 749 374.00 | | 1 749 374.00 |
DG Autres réserves | 22 856 185.00 | 21 064 622.00 | | 22 856 185.00 |
DH Report à nouveau | 1 954 076.00 | 1 954 076.00 | | 1 954 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 661.00 | 2 022 563.00 | | 806 661.00 |
DL TOTAL (I) | 39 794 037.00 | 39 218 375.00 | | 39 794 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 450.00 | 300 450.00 | | 300 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 450.00 | 300 450.00 | | 300 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 121 247.00 | 4 650 703.00 | | 4 121 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 084 224.00 | 5 115 924.00 | | 4 084 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 375.00 | 247 127.00 | | 319 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 450.00 | 176 071.00 | | 779 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 304 297.00 | 10 189 826.00 | | 9 304 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 398 784.00 | 49 708 652.00 | | 49 398 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 645.00 | 1 252 727.00 | | 1 830 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 606.00 | | 172 606.00 | 172 606.00 |
FG Production vendue services | 2 011 724.00 | | 2 011 724.00 | 2 011 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 330.00 | | 2 184 330.00 | 2 184 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 254 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 276.00 | |
GE Autres charges | | | 18 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 273.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 80 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 508 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 531 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 320 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 661 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 371 393.00 | 203 124.00 | | 371 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 11 115.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 35 944.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 009.00 | 47 059.00 | | 10 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 957.00 | 1 755.00 | | 11 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 693.00 | 13 503.00 | | 90 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 650.00 | 15 259.00 | | 224 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 640.00 | 31 800.00 | | -214 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639 837.00 | 153 791.00 | | 639 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 430 976.00 | 4 267 744.00 | | 4 430 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 624 315.00 | 2 245 181.00 | | 3 624 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 661.00 | 2 022 563.00 | | 806 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 826 105.00 | | 4 533 788.00 | 31 826 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 783.00 | 24 099 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 434 069.00 | 341 263.00 | 32 584 560.00 | 3 434 069.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 434 069.00 | 189 479.00 | 7 975 658.00 | 3 434 069.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 933.00 | | 27 558.00 | 481 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 422 345.00 | | 4 176 862.00 | 7 422 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 921 826.00 | | 329 368.00 | 23 921 826.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 434 069.00 | | | 3 434 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 759.00 | 488 276.00 | 98 786.00 | 1 580 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472 626.00 | 25 324.00 | | 472 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 132.00 | 462 951.00 | 98 786.00 | 1 108 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 122 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 450.00 | | | 300 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 232 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 300 450.00 | 232 000.00 | | 300 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 110 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 375.00 | 319 375.00 | | 319 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 546.00 | 140 546.00 | | 140 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 980.00 | 79 980.00 | | 79 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 485 583.00 | 485 583.00 | | 485 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 550 862.00 | 176 707.00 | 2 374 155.00 | 2 550 862.00 |
UX Autres créances clients | 403 227.00 | 403 227.00 | | 403 227.00 |
VB T. V. A. | 31 127.00 | 31 127.00 | | 31 127.00 |
VC Groupe et associés | 9 373 936.00 | 149 284.00 | 9 224 652.00 | 9 373 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 121 065.00 | 647 414.00 | 2 484 661.00 | 4 121 065.00 |
VI Groupe et associés | 4 072 704.00 | 72 704.00 | 4 000 000.00 | 4 072 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 383.00 | | | 171 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 689 989.00 | | | 689 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 136.00 | 90 136.00 | | 90 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 449 289.00 | 850 482.00 | 11 598 807.00 | 12 449 289.00 |
VW T.V.A. | 69 474.00 | 69 474.00 | | 69 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 304 297.00 | 1 830 646.00 | 6 484 661.00 | 9 304 297.00 |