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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491 992.00 | 491 992.00 | | 491 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 2 404 554.00 | 175 898.00 | 2 228 655.00 | 2 404 554.00 |
AP Constructions | 4 990 524.00 | 1 786 563.00 | 3 203 960.00 | 4 990 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 096.00 | 310 498.00 | 161 597.00 | 472 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 200.00 | | 86 200.00 | 86 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 617 286.00 | | 1 617 286.00 | 1 617 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506 740.00 | | 506 740.00 | 506 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 533 963.00 | 2 764 954.00 | 28 769 009.00 | 31 533 963.00 |
BT Marchandises | 64 695.00 | | 64 695.00 | 64 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 323.00 | | 297 323.00 | 297 323.00 |
BZ Autres créances | 5 190 760.00 | | 5 190 760.00 | 5 190 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 058 183.00 | | 5 058 183.00 | 5 058 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 080.00 | | 101 080.00 | 101 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 712 043.00 | | 16 712 043.00 | 16 712 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 246 006.00 | 2 764 954.00 | 45 481 052.00 | 48 246 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 103 720.00 | | | 5 103 720.00 |
CU Autres participations | 20 964 568.00 | | 20 964 568.00 | 20 964 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 358 800.00 | 5 358 800.00 | | 5 358 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 533 059.00 | 6 533 059.00 | | 6 533 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 535 880.00 | 535 880.00 | | 535 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 749 374.00 | 1 749 374.00 | | 1 749 374.00 |
DG Autres réserves | 23 696 048.00 | 23 662 846.00 | | 23 696 048.00 |
DH Report à nouveau | 1 954 076.00 | 1 954 076.00 | | 1 954 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 489 200.00 | 711 202.00 | | 1 489 200.00 |
DL TOTAL (I) | 41 316 440.00 | 40 505 239.00 | | 41 316 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 450.00 | 300 450.00 | | 300 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 450.00 | 300 450.00 | | 300 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 815 244.00 | 3 472 581.00 | | 2 815 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 695.00 | 102 057.00 | | 168 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 867.00 | 359 252.00 | | 618 867.00 |
EA Autres dettes | 249 834.00 | 23 622.00 | | 249 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 864 162.00 | 3 969 032.00 | | 3 864 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 481 052.00 | 44 774 722.00 | | 45 481 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 159.00 | 1 151 563.00 | | 1 691 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 938.00 | | 242 938.00 | 242 938.00 |
FG Production vendue services | 2 258 677.00 | | 2 258 677.00 | 2 258 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 616.00 | | 2 501 616.00 | 2 501 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 383 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 154 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 713.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908 855.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 095 214.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 069 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 978 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268 472.00 | 263 488.00 | | 268 472.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 437.00 | | | 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 571.00 | 5.00 | | 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361.00 | 4 000.00 | | 361.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 232 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933.00 | 236 005.00 | | 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 127 062.00 | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 283 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 410 932.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561.00 | -174 927.00 | | 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489 674.00 | 233 974.00 | | 489 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 278 940.00 | 3 661 142.00 | | 4 278 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 740.00 | 2 949 939.00 | | 2 789 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 489 200.00 | 711 202.00 | | 1 489 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 901 194.00 | | 267 677.00 | 31 901 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 504 581.00 | 23 088 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90.00 | 634 818.00 | 31 533 963.00 | 90.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 248.00 | 491 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90.00 | 114 988.00 | 7 953 374.00 | 90.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 742.00 | | 3 500.00 | 503 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 804 275.00 | | 264 177.00 | 7 804 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 593 176.00 | | | 23 593 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 477.00 | 467 713.00 | 130 236.00 | 2 427 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501 383.00 | 5 858.00 | 15 248.00 | 501 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 926 094.00 | 461 854.00 | 114 988.00 | 1 926 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 450.00 | | | 300 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 450.00 | | | 300 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 695.00 | 168 695.00 | | 168 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 315.00 | 129 315.00 | | 129 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 318.00 | 76 318.00 | | 76 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268 244.00 | 268 244.00 | | 268 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 834.00 | 226 212.00 | 23 622.00 | 249 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 617 286.00 | 1 617 286.00 | | 1 617 286.00 |
UX Autres créances clients | 297 323.00 | 297 323.00 | | 297 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VC Groupe et associés | 5 181 648.00 | 77 927.00 | 5 103 720.00 | 5 181 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 815 244.00 | 677 384.00 | 1 851 294.00 | 2 815 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 655 665.00 | | | 655 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 080.00 | 101 080.00 | | 101 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 206 450.00 | 2 102 729.00 | 5 103 720.00 | 7 206 450.00 |
VW T.V.A. | 140 321.00 | 140 321.00 | | 140 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 864 162.00 | 1 691 159.00 | 1 874 916.00 | 3 864 162.00 |