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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
AP Constructions | 145 670.00 | 144 194.00 | 1 476.00 | 145 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 758.00 | 144 896.00 | 15 862.00 | 160 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 494.00 | | 32 494.00 | 32 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 648.00 | 297 407.00 | 54 241.00 | 351 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BT Marchandises | 329 931.00 | | 329 931.00 | 329 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
BZ Autres créances | 79 010.00 | | 79 010.00 | 79 010.00 |
CF Disponibilités | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 006.00 | | 444 006.00 | 444 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 654.00 | 297 407.00 | 498 247.00 | 795 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 112 292.00 | 94 373.00 | | 112 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 907.00 | 17 920.00 | | 3 907.00 |
DL TOTAL (I) | 199 589.00 | 195 682.00 | | 199 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 265.00 | 53 367.00 | | 104 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 171.00 | 48 171.00 | | 44 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 996.00 | 152 695.00 | | 91 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 025.00 | 48 780.00 | | 53 025.00 |
EA Autres dettes | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 658.00 | 308 214.00 | | 298 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 247.00 | 503 896.00 | | 498 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 657.00 | 308 214.00 | | 298 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 265.00 | 53 367.00 | | 104 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 310.00 | 5 133.00 | 12 036.00 | 304 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 996.00 | 91 996.00 | | 91 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 371.00 | 49 371.00 | | 49 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 573.00 | 100 079.00 | 32 494.00 | 132 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 658.00 | 298 657.00 | | 298 658.00 |