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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
AP Constructions | 145 670.00 | 144 577.00 | 1 093.00 | 145 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 222.00 | 150 056.00 | 14 166.00 | 164 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 498.00 | | 33 498.00 | 33 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 116.00 | 302 949.00 | 53 167.00 | 356 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BT Marchandises | 325 102.00 | | 325 102.00 | 325 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
BZ Autres créances | 92 849.00 | | 92 849.00 | 92 849.00 |
CF Disponibilités | 43 859.00 | | 43 859.00 | 43 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 170.00 | | 499 170.00 | 499 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 287.00 | 302 949.00 | 552 337.00 | 855 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 116 320.00 | 116 199.00 | | 116 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 491.00 | 120.00 | | -24 491.00 |
DL TOTAL (I) | 175 218.00 | 199 709.00 | | 175 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 912.00 | 135 816.00 | | 2 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 471.00 | 37 671.00 | | 21 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 265.00 | 117 406.00 | | 294 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 471.00 | 47 907.00 | | 58 471.00 |
EA Autres dettes | | 5 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 119.00 | 344 200.00 | | 377 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 337.00 | 543 910.00 | | 552 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 119.00 | 344 200.00 | | 377 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 912.00 | 135 816.00 | | 2 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 476.00 | 2 974.00 | 500.00 | 300 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 774.00 | 2 782.00 | 500.00 | 147 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 265.00 | 294 265.00 | | 294 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 471.00 | 58 471.00 | | 58 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 295.00 | 129 797.00 | 33 498.00 | 163 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 119.00 | 377 119.00 | | 377 119.00 |