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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
AP Constructions | 145 670.00 | 144 768.00 | 902.00 | 145 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 222.00 | 153 081.00 | 11 141.00 | 164 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 166.00 | | 29 166.00 | 29 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 784.00 | 306 166.00 | 45 618.00 | 351 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BT Marchandises | 328 727.00 | | 328 727.00 | 328 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
BZ Autres créances | 37 256.00 | | 37 256.00 | 37 256.00 |
CF Disponibilités | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 547.00 | | 388 547.00 | 388 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 330.00 | 306 166.00 | 434 164.00 | 740 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 91 828.00 | 116 320.00 | | 91 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 668.00 | -24 491.00 | | -59 668.00 |
DL TOTAL (I) | 115 551.00 | 175 218.00 | | 115 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 968.00 | 2 912.00 | | 85 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 761.00 | 21 471.00 | | 12 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 405.00 | 294 265.00 | | 175 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 480.00 | 58 471.00 | | 44 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 614.00 | 377 119.00 | | 318 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 164.00 | 552 337.00 | | 434 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 614.00 | 377 119.00 | | 318 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 968.00 | 2 912.00 | | 85 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 949.00 | 3 216.00 | | 302 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 889.00 | 3 217.00 | | 296 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 405.00 | 175 405.00 | | 175 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 968.00 | 85 968.00 | | 85 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 062.00 | 57 896.00 | 29 166.00 | 87 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 614.00 | 318 614.00 | | 318 614.00 |