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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | 626.00 | 972.00 | 1 598.00 |
AP Constructions | 145 670.00 | 145 151.00 | 519.00 | 145 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 783.00 | 154 914.00 | 7 869.00 | 162 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 261.00 | 302 947.00 | 44 314.00 | 347 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BT Marchandises | 314 654.00 | | 314 654.00 | 314 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
BZ Autres créances | 67 171.00 | | 67 171.00 | 67 171.00 |
CF Disponibilités | 138 759.00 | | 138 759.00 | 138 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 362.00 | | 543 362.00 | 543 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 624.00 | 302 947.00 | 587 677.00 | 890 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 596.00 | 41 161.00 | | 20 596.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | | 32 161.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 983.00 | | | -19 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 997.00 | 47 291.00 | | 8 997.00 |
DL TOTAL (I) | 51 839.00 | 162 842.00 | | 51 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 250.00 | 15 261.00 | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 538.00 | 175 471.00 | | 112 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 151.00 | 34 159.00 | | 46 151.00 |
EA Autres dettes | 170 898.00 | 27 566.00 | | 170 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 838.00 | 452 458.00 | | 535 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 677.00 | 615 299.00 | | 587 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 838.00 | 252 458.00 | | 535 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 307.00 | 3 169.00 | 9 529.00 | 309 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 061.00 | 626.00 | 6 061.00 | 6 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 246.00 | 2 544.00 | 3 468.00 | 303 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 538.00 | 112 538.00 | | 112 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 151.00 | 46 151.00 | | 46 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 149.00 | 177 149.00 | | 177 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 084.00 | 89 538.00 | 30 546.00 | 120 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 838.00 | 535 838.00 | | 535 838.00 |