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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
AP Constructions | 145 670.00 | 144 960.00 | 710.00 | 145 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 222.00 | 156 030.00 | 8 192.00 | 164 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 156.00 | | 30 156.00 | 30 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 773.00 | 309 307.00 | 43 466.00 | 352 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BT Marchandises | 245 736.00 | | 245 736.00 | 245 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 698.00 | | 18 698.00 | 18 698.00 |
BZ Autres créances | 61 481.00 | | 61 481.00 | 61 481.00 |
CF Disponibilités | 239 345.00 | | 239 345.00 | 239 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 833.00 | | 571 833.00 | 571 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 606.00 | 309 307.00 | 615 299.00 | 924 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 32 161.00 | 91 828.00 | | 32 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 291.00 | -59 668.00 | | 47 291.00 |
DL TOTAL (I) | 162 842.00 | 115 551.00 | | 162 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 85 968.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 261.00 | 12 761.00 | | 15 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 471.00 | 175 405.00 | | 175 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 159.00 | 44 480.00 | | 34 159.00 |
EA Autres dettes | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 458.00 | 318 614.00 | | 452 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 299.00 | 434 164.00 | | 615 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 458.00 | 318 614.00 | | 252 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85 968.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 784.00 | | 990.00 | 351 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 148.00 | | | 312 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 575.00 | | 990.00 | 33 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 166.00 | 3 141.00 | | 306 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 105.00 | 3 142.00 | | 300 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |