| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 011.00 | 590.00 | 421.00 | 1 011.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 601.00 | 59 296.00 | 24 305.00 | 83 601.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 792.00 | 59 886.00 | 24 906.00 | 84 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 971.00 | | 170 971.00 | 170 971.00 |
072 Créances – Autres | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
084 Disponibilités | 87 871.00 | | 87 871.00 | 87 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 059.00 | | 275 059.00 | 275 059.00 |
110 Total général Actif | 359 851.00 | 59 886.00 | 299 965.00 | 359 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 580.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 901.00 | 83 893.00 | 4 008.00 | 87 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 092.00 | 84 904.00 | 4 188.00 | 89 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 756.00 | | 200 756.00 | 200 756.00 |
BZ Autres créances | 34 708.00 | | 34 708.00 | 34 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 846.00 | | 27 846.00 | 27 846.00 |
CF Disponibilités | 72 523.00 | | 72 523.00 | 72 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 834.00 | | 335 834.00 | 335 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 926.00 | 84 904.00 | 340 022.00 | 424 926.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 753 649.00 | 605 382.00 | | 753 649.00 |
230 Autres produits | | 7 523.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 753 650.00 | 612 905.00 | | 753 650.00 |
242 Autres charges externes. | 446 482.00 | 342 571.00 | | 446 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 611.00 | 4 092.00 | | 7 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 171.00 | 102 256.00 | | 138 171.00 |
252 Charges sociales | 35 383.00 | 28 216.00 | | 35 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 405.00 | 27 217.00 | | 45 405.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 673 061.00 | 504 352.00 | | 673 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 588.00 | 108 553.00 | | 80 588.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 12 500.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 560.00 | 847.00 | | 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 837.00 | 9 982.00 | | 5 837.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 835.00 | 28 473.00 | | 17 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 357.00 | 81 752.00 | | 61 357.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 746.00 | | | 151 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 714.00 | | | 84 714.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
DH Report à nouveau | 130 645.00 | 85 089.00 | | 130 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 834.00 | 61 357.00 | | 32 834.00 |
DL TOTAL (I) | 180 859.00 | 163 825.00 | | 180 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 611.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 313.00 | 10 900.00 | | 14 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 613.00 | 18 260.00 | | 35 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 981.00 | 98 212.00 | | 107 981.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | 3 156.00 | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 163.00 | 136 140.00 | | 159 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 022.00 | 299 965.00 | | 340 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 850.00 | 136 140.00 | | 144 850.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 893 418.00 | | 893 418.00 | 893 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 418.00 | | 893 418.00 | 893 418.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 018.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 214.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 292.00 | 14 411.00 | | 12 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 2 022.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 5 837.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -837.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 17 835.00 | | 4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 497.00 | 758 650.00 | | 893 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 663.00 | 697 293.00 | | 860 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 834.00 | 61 357.00 | | 32 834.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 792.00 | | 4 300.00 | 84 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 601.00 | | 4 300.00 | 83 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 886.00 | 25 018.00 | | 59 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 421.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 296.00 | 24 597.00 | | 59 296.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 632.00 | 61 632.00 | | 61 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 200 756.00 | | | 200 756.00 |
VB T. V. A. | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VC Groupe et associés | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VI Groupe et associés | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 644.00 | 235 464.00 | 180.00 | 235 644.00 |
VW T.V.A. | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 163.00 | 144 850.00 | 14 313.00 | 159 163.00 |