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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
AN Terrains | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | 380 158.00 | 27 397.00 | 352 762.00 | 380 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 391.00 | 1 614.00 | 2 778.00 | 4 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 588.00 | 117 672.00 | 13 916.00 | 131 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 464.00 | 147 694.00 | 461 770.00 | 609 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 272.00 | | 259 272.00 | 259 272.00 |
BZ Autres créances | 29 172.00 | | 29 172.00 | 29 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 234.00 | | 80 234.00 | 80 234.00 |
CF Disponibilités | 43 670.00 | | 43 670.00 | 43 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 443.00 | | 424 443.00 | 424 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 906.00 | 147 694.00 | 886 212.00 | 1 033 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
DH Report à nouveau | 190 981.00 | 173 509.00 | | 190 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 391.00 | 33 981.00 | | 9 391.00 |
DL TOTAL (I) | 217 751.00 | 224 870.00 | | 217 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 287.00 | 394 643.00 | | 367 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 611.00 | 88 058.00 | | 93 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 563.00 | 191 985.00 | | 207 563.00 |
EA Autres dettes | | 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 668 461.00 | 675 667.00 | | 668 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 212.00 | 900 537.00 | | 886 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 290.00 | 297 798.00 | | 334 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 338.00 | | 1 102 338.00 | 1 102 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 338.00 | | 1 102 338.00 | 1 102 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 454.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 126.00 | | | 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 325.00 | 742.00 | | 2 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 325.00 | 742.00 | | 2 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | -742.00 | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | 4 547.00 | | 2 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 563.00 | 1 036 413.00 | | 1 110 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 172.00 | 1 002 432.00 | | 1 101 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 391.00 | 33 981.00 | | 9 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 077.00 | | 22 386.00 | 592 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 609 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 600 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 886.00 | | 14 251.00 | 590 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 8 135.00 | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 240.00 | 42 454.00 | 5 000.00 | 110 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 229.00 | 42 454.00 | 5 000.00 | 109 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 611.00 | 93 611.00 | | 93 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 496.00 | 111 496.00 | | 111 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
UX Autres créances clients | 259 272.00 | 259 272.00 | | 259 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 232.00 | 31 061.00 | 164 866.00 | 365 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 868.00 | 298 553.00 | 8 315.00 | 306 868.00 |
VW T.V.A. | 63 852.00 | 63 852.00 | | 63 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 461.00 | 334 290.00 | 164 866.00 | 668 461.00 |