| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 901.00 | 89 609.00 | 292.00 | 89 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 092.00 | 90 620.00 | 472.00 | 91 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 247.00 | 6 575.00 | 269 672.00 | 276 247.00 |
BZ Autres créances | 72 389.00 | | 72 389.00 | 72 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 846.00 | | 57 846.00 | 57 846.00 |
CF Disponibilités | 84 016.00 | | 84 016.00 | 84 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 498.00 | 6 575.00 | 483 923.00 | 490 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 590.00 | 97 195.00 | 484 394.00 | 581 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
DH Report à nouveau | 142 165.00 | 139 352.00 | | 142 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 144.00 | 18 612.00 | | 47 144.00 |
DL TOTAL (I) | 206 689.00 | 175 345.00 | | 206 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 478.00 | 10 560.00 | | 16 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 978.00 | 50 147.00 | | 85 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 269.00 | 129 367.00 | | 174 269.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 706.00 | 191 055.00 | | 277 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 394.00 | 366 399.00 | | 484 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 197.00 | 180 495.00 | | 254 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 463.00 | | 1 120 463.00 | 1 120 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 463.00 | | 1 120 463.00 | 1 120 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 575.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33.00 | | | 33.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 722.00 | 16 765.00 | | 20 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | 455.00 | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | 455.00 | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919.00 | -455.00 | | -919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 015.00 | 2 119.00 | | 9 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 999.00 | 893 103.00 | | 1 127 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 854.00 | 874 491.00 | | 1 080 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 144.00 | 18 612.00 | | 47 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 092.00 | | | 91 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 901.00 | | | 89 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 304.00 | 1 317.00 | | 89 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 293.00 | 1 317.00 | | 88 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 575.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 575.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 575.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 978.00 | 85 978.00 | | 85 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 709.00 | 101 709.00 | | 101 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 276 247.00 | | | 276 247.00 |
VB T. V. A. | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
VI Groupe et associés | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 816.00 | 348 636.00 | 180.00 | 348 816.00 |
VW T.V.A. | 45 928.00 | 45 928.00 | | 45 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 706.00 | 254 197.00 | 23 509.00 | 277 706.00 |