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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
AN Terrains | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | 380 158.00 | 49 581.00 | 330 577.00 | 380 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 791.00 | 3 164.00 | 2 628.00 | 5 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 634.00 | 126 242.00 | 13 392.00 | 139 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 910.00 | 179 998.00 | 438 911.00 | 618 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 048.00 | | 175 048.00 | 175 048.00 |
BZ Autres créances | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 262.00 | | 80 262.00 | 80 262.00 |
CF Disponibilités | 120 972.00 | | 120 972.00 | 120 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 346.00 | | 404 346.00 | 404 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 255.00 | 179 998.00 | 843 257.00 | 1 023 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DH Report à nouveau | 191 371.00 | | | 191 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
DL TOTAL (I) | 232 603.00 | | | 232 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 692.00 | | | 334 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 621.00 | | | 81 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 341.00 | | | 185 341.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 654.00 | | | 610 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 257.00 | | | 843 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 164.00 | | | 308 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | | | 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 819.00 | | 1 058 819.00 | 1 058 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 819.00 | | 1 058 819.00 | 1 058 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 305.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | | | -314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 724.00 | | | 1 092 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 873.00 | | | 1 068 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 597.00 | | | 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 464.00 | | 9 446.00 | 609 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 138.00 | | 9 446.00 | 600 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 694.00 | 32 305.00 | | 147 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 683.00 | 32 305.00 | | 146 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 621.00 | 81 621.00 | | 81 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 915.00 | 107 915.00 | | 107 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
UX Autres créances clients | 175 048.00 | 175 048.00 | | 175 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 171.00 | 31 681.00 | 168 159.00 | 334 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 426.00 | 203 111.00 | 8 315.00 | 211 426.00 |
VW T.V.A. | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 654.00 | 308 164.00 | 168 159.00 | 610 654.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |