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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
AP Constructions | 458 171.00 | 6 105.00 | 452 066.00 | 458 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 391.00 | 150.00 | 4 241.00 | 4 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 324.00 | 102 974.00 | 25 350.00 | 128 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 077.00 | 110 240.00 | 481 838.00 | 592 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 241.00 | 3 435.00 | 243 806.00 | 247 241.00 |
BZ Autres créances | 65 637.00 | | 65 637.00 | 65 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 846.00 | | 57 846.00 | 57 846.00 |
CF Disponibilités | 51 409.00 | | 51 409.00 | 51 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 134.00 | 3 435.00 | 418 699.00 | 422 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 212.00 | 113 675.00 | 900 537.00 | 1 014 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
DH Report à nouveau | 173 509.00 | 142 165.00 | | 173 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 981.00 | 47 144.00 | | 33 981.00 |
DL TOTAL (I) | 224 870.00 | 206 689.00 | | 224 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 643.00 | | | 394 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 058.00 | 85 978.00 | | 88 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 985.00 | 174 269.00 | | 191 985.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 667.00 | 277 706.00 | | 675 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 537.00 | 484 394.00 | | 900 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 798.00 | 254 197.00 | | 297 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 997.00 | | 1 031 997.00 | 1 031 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 997.00 | | 1 031 997.00 | 1 031 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 919.00 | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | 919.00 | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -742.00 | -919.00 | | -742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | 9 015.00 | | 4 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 413.00 | 1 127 999.00 | | 1 036 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 432.00 | 1 080 854.00 | | 1 002 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 981.00 | 47 144.00 | | 33 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 655.00 | 7 017.00 | | 7 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 092.00 | | 500 985.00 | 91 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 901.00 | | 500 985.00 | 89 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 620.00 | 19 619.00 | | 90 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 609.00 | 19 619.00 | | 89 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 575.00 | | 3 140.00 | 6 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 575.00 | | 3 140.00 | 6 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 575.00 | | 3 140.00 | 6 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 140.00 | |