| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 900.00 | 6 283.00 | 617.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 100.00 | 6 283.00 | 26 817.00 | 33 100.00 |
BT Marchandises | 108 866.00 | 6 036.00 | 102 831.00 | 108 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 793.00 | | 75 793.00 | 75 793.00 |
BZ Autres créances | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
CF Disponibilités | 35 904.00 | | 35 904.00 | 35 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 995.00 | 6 036.00 | 228 960.00 | 234 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 095.00 | 12 319.00 | 255 776.00 | 268 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 176.00 | 221 176.00 | | 221 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DH Report à nouveau | -146 491.00 | -116 133.00 | | -146 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 348.00 | -30 357.00 | | 19 348.00 |
DL TOTAL (I) | 105 079.00 | 85 731.00 | | 105 079.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 516.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 511.00 | 64 331.00 | | 39 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 937.00 | 63 025.00 | | 99 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 787.00 | 1 588.00 | | 2 787.00 |
EA Autres dettes | 8 463.00 | 13 689.00 | | 8 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 698.00 | 165 150.00 | | 150 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 776.00 | 256 380.00 | | 255 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 698.00 | | | 150 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 982.00 | 89 357.00 | 317 339.00 | 227 982.00 |
FG Production vendue services | 3 894.00 | 2 879.00 | 6 773.00 | 3 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 876.00 | 92 236.00 | 324 112.00 | 231 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 036.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 216.00 | | | 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 650.00 | 1 911.00 | | 31 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 650.00 | 7 411.00 | | 31 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 605.00 | -7 411.00 | | -25 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 251.00 | 180 786.00 | | 330 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 903.00 | 211 143.00 | | 310 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 348.00 | -30 357.00 | | 19 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 083.00 | 1 200.00 | | 5 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 083.00 | 1 200.00 | | 5 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 036.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 036.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | 6 036.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 036.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 937.00 | 99 937.00 | | 99 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
UX Autres créances clients | 75 793.00 | | | 75 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
VI Groupe et associés | 39 511.00 | 39 511.00 | | 39 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 225.00 | 90 225.00 | | 90 225.00 |
VW T.V.A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 698.00 | 150 698.00 | | 150 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 291.00 | 421.00 | | 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 068.00 | 28 946.00 | | 113 068.00 |
ST Autres comptes | 38 730.00 | 33 580.00 | | 38 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 188.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 19 345.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | 188.00 | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 904.00 | 609.00 | | 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 335.00 | 26 870.00 | | 45 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 305.00 | 34 158.00 | | 51 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 798.00 | 82 059.00 | | 151 798.00 |