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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 900.00 | 6 375.00 | 15 525.00 | 21 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 100.00 | 6 375.00 | 41 725.00 | 48 100.00 |
BT Marchandises | 141 925.00 | | 141 925.00 | 141 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 684.00 | | 66 684.00 | 66 684.00 |
BZ Autres créances | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CF Disponibilités | 32 727.00 | | 32 727.00 | 32 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 922.00 | | 248 922.00 | 248 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 022.00 | 6 375.00 | 290 647.00 | 297 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 176.00 | 221 176.00 | | 221 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DH Report à nouveau | -127 142.00 | -146 491.00 | | -127 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 999.00 | 19 348.00 | | 6 999.00 |
DL TOTAL (I) | 112 078.00 | 105 079.00 | | 112 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 858.00 | | | 43 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 511.00 | 39 511.00 | | 39 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 267.00 | 99 937.00 | | 82 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 162.00 | 2 787.00 | | 2 162.00 |
EA Autres dettes | 10 771.00 | 8 463.00 | | 10 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 569.00 | 150 698.00 | | 178 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 647.00 | 255 776.00 | | 290 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 113.00 | 150 698.00 | | 147 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 100.00 | | 18 300.00 | 33 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 48 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 21 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 900.00 | | 18 300.00 | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 283.00 | 3 392.00 | 3 300.00 | 6 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 283.00 | 3 392.00 | 3 300.00 | 6 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 267.00 | 82 267.00 | | 82 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
UX Autres créances clients | 66 684.00 | | | 66 684.00 |
VB T. V. A. | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 858.00 | 12 402.00 | 31 456.00 | 43 858.00 |
VI Groupe et associés | 39 511.00 | 39 511.00 | | 39 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 270.00 | 74 270.00 | | 74 270.00 |
VW T.V.A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 569.00 | 147 113.00 | 31 456.00 | 178 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 291.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 904.00 | 113 068.00 | | 126 904.00 |
ST Autres comptes | 49 135.00 | 38 730.00 | | 49 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 201.00 | 613.00 | | 1 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 201.00 | 904.00 | | 1 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 416.00 | 45 335.00 | | 56 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 809.00 | 51 305.00 | | 84 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 556.00 | 151 798.00 | | 207 556.00 |