| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 200.00 | 204.00 | 35 996.00 | 36 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 239.00 | 26 135.00 | 9 105.00 | 35 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 506.00 | 26 339.00 | 52 167.00 | 78 506.00 |
BT Marchandises | 216 250.00 | | 216 250.00 | 216 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 072.00 | 3 789.00 | 149 283.00 | 153 072.00 |
BZ Autres créances | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
CF Disponibilités | 158 276.00 | | 158 276.00 | 158 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 602.00 | 3 789.00 | 542 813.00 | 546 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 108.00 | 30 128.00 | 594 980.00 | 625 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 923.00 | 221 176.00 | | 95 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DH Report à nouveau | | -116 260.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 772.00 | -8 993.00 | | 80 772.00 |
DL TOTAL (I) | 187 740.00 | 106 969.00 | | 187 740.00 |
DN Avances conditionnées | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
DO TOTAL (II) | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 160.00 | 33 956.00 | | 191 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 204.00 | 227 612.00 | | 148 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 427.00 | 1 764.00 | | 26 427.00 |
EA Autres dettes | 10 474.00 | 12 005.00 | | 10 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 265.00 | 275 338.00 | | 376 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 980.00 | 434 281.00 | | 594 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 115.00 | | 17 991.00 | 64 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 78 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 35 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 200.00 | | 17 066.00 | 26 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 915.00 | | 925.00 | 37 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 902.00 | 7 036.00 | 3 600.00 | 22 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 902.00 | 6 833.00 | 3 600.00 | 22 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 556.00 | 1 233.00 | | 2 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 556.00 | 1 233.00 | | 2 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 556.00 | 1 233.00 | 21 000.00 | 23 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 233.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 149 283.00 | 149 283.00 | | 149 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VB T. V. A. | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 076.00 | 172 076.00 | | 172 076.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 545.00 | 60.00 | | 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 236 922.00 | 209 596.00 | | 236 922.00 |
ST Autres comptes | 52 356.00 | 62 389.00 | | 52 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 46 949.00 | 83 977.00 | | 46 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 639.00 | 645.00 | | 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 184.00 | 705.00 | | 1 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 526.00 | 83 501.00 | | 98 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 740.00 | 160 302.00 | | 116 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 027.00 | 360 763.00 | | 341 027.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |