| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 915.00 | 22 902.00 | 15 012.00 | 37 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 115.00 | 22 902.00 | 41 212.00 | 64 115.00 |
BT Marchandises | 256 158.00 | | 256 158.00 | 256 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 888.00 | 2 556.00 | 61 332.00 | 63 888.00 |
BZ Autres créances | 31 302.00 | | 31 302.00 | 31 302.00 |
CF Disponibilités | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 625.00 | 2 556.00 | 393 069.00 | 395 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 740.00 | 25 458.00 | 434 281.00 | 459 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 176.00 | 221 176.00 | | 221 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DH Report à nouveau | -116 260.00 | -120 143.00 | | -116 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 993.00 | 3 883.00 | | -8 993.00 |
DL TOTAL (I) | 106 969.00 | 115 961.00 | | 106 969.00 |
DN Avances conditionnées | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
DO TOTAL (II) | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 956.00 | 31 475.00 | | 33 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 612.00 | 178 894.00 | | 227 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 764.00 | 1 339.00 | | 1 764.00 |
EA Autres dettes | 12 005.00 | 7 540.00 | | 12 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 338.00 | 219 248.00 | | 275 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 281.00 | 335 209.00 | | 434 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 006.00 | 200 291.00 | | 269 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 069.00 | | 2 045.00 | 62 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 869.00 | | 2 045.00 | 35 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 613.00 | 9 289.00 | | 13 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 613.00 | 9 289.00 | | 13 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 556.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 556.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 556.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 556.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 612.00 | 227 612.00 | | 227 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
UX Autres créances clients | 61 332.00 | 61 332.00 | | 61 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VB T. V. A. | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 956.00 | 12 625.00 | 6 331.00 | 18 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 938.00 | 113 938.00 | | 113 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 338.00 | 269 006.00 | 6 331.00 | 275 338.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60.00 | | | 60.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 596.00 | 130 803.00 | | 209 596.00 |
ST Autres comptes | 62 389.00 | 100 488.00 | | 62 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 83 977.00 | 63 646.00 | | 83 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 995.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 645.00 | 213.00 | | 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 705.00 | 213.00 | | 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 501.00 | 74 304.00 | | 83 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 302.00 | 107 160.00 | | 160 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 763.00 | 309 732.00 | | 360 763.00 |