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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 790.00 | 3 537.00 | 32 253.00 | 35 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 617.00 | 30 610.00 | 7 006.00 | 37 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 067.00 | 34 147.00 | 52 920.00 | 87 067.00 |
BT Marchandises | 326 085.00 | | 326 085.00 | 326 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 983.00 | 2 556.00 | 140 427.00 | 142 983.00 |
BZ Autres créances | 37 765.00 | | 37 765.00 | 37 765.00 |
CF Disponibilités | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 084.00 | | 23 084.00 | 23 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 852.00 | 2 556.00 | 551 296.00 | 553 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 919.00 | 36 703.00 | 604 216.00 | 640 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 923.00 | 95 923.00 | | 95 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 042.00 | 625.00 | | 1 042.00 |
DG Autres réserves | 69 935.00 | | | 69 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 645.00 | 80 772.00 | | 3 645.00 |
DL TOTAL (I) | 180 965.00 | 187 740.00 | | 180 965.00 |
DN Avances conditionnées | 42 526.00 | 30 975.00 | | 42 526.00 |
DO TOTAL (II) | 42 526.00 | 30 975.00 | | 42 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 753.00 | 191 160.00 | | 181 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 914.00 | 148 204.00 | | 172 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 212.00 | 26 427.00 | | 6 212.00 |
EA Autres dettes | 19 847.00 | 10 474.00 | | 19 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 725.00 | 376 265.00 | | 380 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 216.00 | 594 980.00 | | 604 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 506.00 | | 9 761.00 | 78 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 87 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 49 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 266.00 | | 7 384.00 | 43 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 239.00 | | 2 377.00 | 35 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 339.00 | 7 809.00 | | 26 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | 3 333.00 | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 135.00 | 4 475.00 | | 26 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 914.00 | 172 914.00 | | 172 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
UX Autres créances clients | 140 427.00 | 140 427.00 | | 140 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VB T. V. A. | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 753.00 | 41 172.00 | 140 581.00 | 181 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 832.00 | 203 832.00 | | 203 832.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 725.00 | 240 145.00 | 140 581.00 | 380 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | 545.00 | | 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 261 070.00 | 236 922.00 | | 261 070.00 |
ST Autres comptes | 120 231.00 | 52 356.00 | | 120 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 100.00 | 4 800.00 | | 5 100.00 |
YT Sous‐traitance | 29 504.00 | 46 949.00 | | 29 504.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | 639.00 | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 360.00 | 1 184.00 | | 1 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 845.00 | 98 526.00 | | 86 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 015.00 | 116 740.00 | | 187 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 405.00 | 341 027.00 | | 465 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |