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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 566.00 | 26 577.00 | 10 989.00 | 37 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 558.00 | 3 882.00 | 676.00 | 4 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 124.00 | 30 459.00 | 127 665.00 | 158 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
BN En cours de production de biens | 32 506.00 | | 32 506.00 | 32 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 588.00 | 33 084.00 | 341 504.00 | 374 588.00 |
BZ Autres créances | 24 574.00 | | 24 574.00 | 24 574.00 |
CF Disponibilités | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 423.00 | 33 084.00 | 440 340.00 | 473 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 547.00 | 63 543.00 | 568 005.00 | 631 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 428.00 | | | 171 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
DG Autres réserves | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
DH Report à nouveau | -47 101.00 | | | -47 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
DL TOTAL (I) | 198 719.00 | | | 198 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 083.00 | | | 100 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 715.00 | | | 179 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 839.00 | | | 65 839.00 |
EA Autres dettes | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 286.00 | | | 369 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 005.00 | | | 568 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 286.00 | | | 369 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 083.00 | | | 100 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 464.00 | 33 084.00 | 10 464.00 | 10 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 464.00 | 33 084.00 | 10 464.00 | 10 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 464.00 | 33 084.00 | 10 464.00 | 10 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 793.00 | 399 793.00 | 2 000.00 | 401 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 635.00 | 349 635.00 | | 349 635.00 |