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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 282.00 | 637.00 | 645.00 | 1 282.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 012.00 | 28 694.00 | 16 318.00 | 45 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 043.00 | 3 129.00 | 1 914.00 | 5 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 339.00 | 32 460.00 | 135 879.00 | 168 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 059.00 | | 45 059.00 | 45 059.00 |
BN En cours de production de biens | 41 888.00 | | 41 888.00 | 41 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 327.00 | 33 084.00 | 205 243.00 | 238 327.00 |
BZ Autres créances | 21 131.00 | | 21 131.00 | 21 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 818.00 | 33 084.00 | 315 734.00 | 348 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 156.00 | 65 544.00 | 451 612.00 | 517 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 428.00 | | | 171 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
DG Autres réserves | 82 123.00 | | | 82 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 231.00 | | | -47 231.00 |
DL TOTAL (I) | 223 462.00 | | | 223 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 839.00 | | | 76 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | | | 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 946.00 | | | 96 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 372.00 | | | 51 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 150.00 | | | 228 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 612.00 | | | 451 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 008.00 | | | 201 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 903.00 | | | 42 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 531.00 | 8 299.00 | 18 370.00 | 42 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 637.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 531.00 | 7 662.00 | 18 370.00 | 42 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 946.00 | 96 946.00 | | 96 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 372.00 | 51 372.00 | | 51 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 839.00 | 49 697.00 | 27 142.00 | 76 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 305.00 | 260 305.00 | | 260 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 307.00 | 260 305.00 | 3 002.00 | 263 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 152.00 | 199 010.00 | 27 142.00 | 226 152.00 |