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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 371.00 | 38 660.00 | 20 711.00 | 59 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 265.00 | 3 871.00 | 394.00 | 4 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 638.00 | 42 531.00 | 138 107.00 | 180 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 345.00 | | 60 345.00 | 60 345.00 |
BN En cours de production de biens | 39 264.00 | | 39 264.00 | 39 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 381.00 | 33 084.00 | 340 297.00 | 373 381.00 |
BZ Autres créances | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
CF Disponibilités | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 989.00 | 33 084.00 | 456 906.00 | 489 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 627.00 | 75 615.00 | 595 013.00 | 670 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 428.00 | | | 171 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
DG Autres réserves | 39 144.00 | | | 39 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 120.00 | | | 60 120.00 |
DL TOTAL (I) | 287 835.00 | | | 287 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 440.00 | | | 64 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | | | 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 711.00 | | | 166 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 978.00 | | | 66 978.00 |
EA Autres dettes | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 178.00 | | | 307 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 013.00 | | | 595 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 178.00 | | | 307 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 440.00 | | | 64 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 775.00 | | 11 985.00 | 284 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 122.00 | 180 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 122.00 | 63 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 775.00 | | 10 983.00 | 168 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 002.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 970.00 | 9 677.00 | 23 116.00 | 55 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 970.00 | 9 677.00 | 23 116.00 | 55 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 711.00 | 166 711.00 | | 166 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
UX Autres créances clients | 331 063.00 | 331 063.00 | | 331 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 318.00 | 42 318.00 | | 42 318.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 440.00 | 64 440.00 | | 64 440.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 151.00 | | | 102 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 384.00 | 388 382.00 | 3 002.00 | 391 384.00 |
VW T.V.A. | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 408.00 | 300 408.00 | | 300 408.00 |