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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 629.00 | 1 470.00 | 159.00 | 1 629.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 629.00 | 34 430.00 | 10 199.00 | 44 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 169.00 | 4 422.00 | 12 747.00 | 17 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 429.00 | 40 323.00 | 140 106.00 | 180 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 531.00 | | 39 531.00 | 39 531.00 |
BN En cours de production de biens | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 771.00 | 33 084.00 | 253 687.00 | 286 771.00 |
BZ Autres créances | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
CF Disponibilités | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 123.00 | 33 084.00 | 337 039.00 | 370 123.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 551.00 | 73 407.00 | 477 145.00 | 550 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 428.00 | 171 428.00 | | 171 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
DG Autres réserves | 17 750.00 | 82 123.00 | | 17 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 819.00 | -47 231.00 | | 20 819.00 |
DL TOTAL (I) | 227 139.00 | 223 462.00 | | 227 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 868.00 | 76 839.00 | | 30 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | 996.00 | | 1 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 260.00 | 1 998.00 | | 17 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 074.00 | 96 946.00 | | 124 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 521.00 | 51 372.00 | | 76 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 006.00 | 228 150.00 | | 250 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 145.00 | 451 612.00 | | 477 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 460.00 | 9 586.00 | 1 723.00 | 32 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | 833.00 | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 823.00 | 8 753.00 | 1 723.00 | 31 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 074.00 | 124 074.00 | | 124 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 522.00 | 76 522.00 | | 76 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 868.00 | 7 014.00 | 23 854.00 | 30 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 844.00 | 305 844.00 | | 305 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 846.00 | 305 844.00 | 3 002.00 | 308 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 746.00 | 208 892.00 | 23 854.00 | 232 746.00 |