| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 309.00 | 32 278.00 | 23 031.00 | 55 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 466.00 | 23 692.00 | 89 774.00 | 113 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 775.00 | 55 970.00 | 228 805.00 | 284 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 175.00 | | 37 175.00 | 37 175.00 |
BN En cours de production de biens | 71 789.00 | | 71 789.00 | 71 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 722.00 | 33 084.00 | 251 638.00 | 284 722.00 |
BZ Autres créances | 22 856.00 | | 22 856.00 | 22 856.00 |
CF Disponibilités | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 224.00 | 33 084.00 | 386 140.00 | 419 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 999.00 | 89 054.00 | 614 945.00 | 703 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 428.00 | | | 171 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
DG Autres réserves | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
DH Report à nouveau | -20 004.00 | | | -20 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 996.00 | | | 63 996.00 |
DL TOTAL (I) | 252 715.00 | | | 252 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | | | 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 124.00 | | | 98 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 290.00 | | | 49 290.00 |
EA Autres dettes | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 230.00 | | | 362 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 945.00 | | | 614 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 110.00 | | | 274 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 849.00 | | | 99 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 124.00 | 98 124.00 | | 98 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 000.00 | 113 880.00 | 88 120.00 | 202 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 290.00 | 49 290.00 | | 49 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 726.00 | 307 726.00 | 55 970.00 | 309 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 712.00 | 263 592.00 | 88 120.00 | 351 712.00 |