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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 581.00 | | 649 581.00 | 649 581.00 |
BZ Autres créances | 56 637.00 | | 56 637.00 | 56 637.00 |
CF Disponibilités | 26 932.00 | | 26 932.00 | 26 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 387.00 | | 734 387.00 | 734 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 830.00 | 443.00 | 734 387.00 | 734 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 910.00 | | | 54 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
DL TOTAL (I) | 97 307.00 | | | 97 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757.00 | | | 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 143.00 | | | 240 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 496.00 | | | 176 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 582.00 | | | 219 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 080.00 | | | 637 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 387.00 | | | 734 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 080.00 | | | 637 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757.00 | | | 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 871.00 | | 1 322 871.00 | 1 322 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 871.00 | | 1 322 871.00 | 1 322 871.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 930.00 | | | 1 322 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 533.00 | | | 1 291 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443.00 | | | 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347.00 | 96.00 | | 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | 96.00 | | 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 496.00 | 176 496.00 | | 176 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 466.00 | 44 466.00 | | 44 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 927.00 | 48 927.00 | | 48 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 649 581.00 | 649 581.00 | | 649 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VI Groupe et associés | 240 143.00 | 240 143.00 | | 240 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 455.00 | 707 455.00 | | 707 455.00 |
VW T.V.A. | 118 794.00 | 118 794.00 | | 118 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 080.00 | 637 080.00 | | 637 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 212.00 | | | 169 212.00 |
ST Autres comptes | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 480 774.00 | | | 480 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 829.00 | | | 234 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 486.00 | | | 147 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 661 245.00 | | | 661 245.00 |