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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
BT Marchandises | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 454.00 | | 653 454.00 | 653 454.00 |
BZ Autres créances | 66 103.00 | | 66 103.00 | 66 103.00 |
CF Disponibilités | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 517.00 | | 735 517.00 | 735 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 960.00 | 443.00 | 735 517.00 | 735 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 307.00 | | | 86 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 037.00 | | | -28 037.00 |
DL TOTAL (I) | 69 269.00 | | | 69 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712.00 | | | 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 552.00 | | | 286 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 602.00 | | | 181 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 700.00 | | | 183 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 247.00 | | | 666 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 517.00 | | | 735 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 247.00 | | | 666 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712.00 | | | 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
FG Production vendue services | 867 235.00 | 48.00 | 867 283.00 | 867 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 294.00 | 48.00 | 867 342.00 | 867 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 811.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 857.00 | | | 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 673.00 | | | 869 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 710.00 | | | 897 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 037.00 | | | -28 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443.00 | | | 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443.00 | | | 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 602.00 | 181 602.00 | | 181 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 438.00 | 40 438.00 | | 40 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
UX Autres créances clients | 653 454.00 | 653 454.00 | | 653 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VB T. V. A. | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VI Groupe et associés | 286 552.00 | 286 552.00 | | 286 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 232.00 | 720 232.00 | | 720 232.00 |
VW T.V.A. | 111 607.00 | 111 607.00 | | 111 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 247.00 | 666 247.00 | | 666 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 708.00 | | | 121 708.00 |
ST Autres comptes | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
YT Sous‐traitance | 226 941.00 | | | 226 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 512.00 | | | 375 512.00 |