| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 245.00 | | 269 245.00 | 269 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 336.00 | 3 851.00 | 10 485.00 | 14 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 663.00 | 17 639.00 | 48 023.00 | 65 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 645.00 | 21 491.00 | 362 153.00 | 383 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 972.00 | 6 722.00 | 852 250.00 | 858 972.00 |
BZ Autres créances | 157 602.00 | | 157 602.00 | 157 602.00 |
CF Disponibilités | 324 111.00 | | 324 111.00 | 324 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 274.00 | 6 722.00 | 1 370 552.00 | 1 377 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 919.00 | 28 213.00 | 1 732 706.00 | 1 760 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 657.00 | 54 148.00 | | 3 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 917.00 | -50 491.00 | | -271 917.00 |
DL TOTAL (I) | -257 260.00 | 14 657.00 | | -257 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 180.00 | 55 970.00 | | 728 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 766.00 | 55 434.00 | | 496 766.00 |
EA Autres dettes | 741 345.00 | 14 562.00 | | 741 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 966.00 | 125 966.00 | | 1 989 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 706.00 | 140 623.00 | | 1 732 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 988 321.00 | 125 966.00 | | 1 988 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 614.00 | | 89 614.00 | 89 614.00 |
FG Production vendue services | 1 146 809.00 | 283 837.00 | 1 430 646.00 | 1 146 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 423.00 | 283 837.00 | 1 520 260.00 | 1 236 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 106.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 676.00 | | | -2 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 458.00 | 275.00 | | 3 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 406.00 | 332 534.00 | | 1 671 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 323.00 | 383 025.00 | | 1 943 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 917.00 | -50 491.00 | | -271 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443.00 | | 383 645.00 | 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443.00 | 383 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 443.00 | 269 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443.00 | | 269 245.00 | 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443.00 | 21 491.00 | 443.00 | 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 491.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 722.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 722.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 722.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 722.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 180.00 | 728 180.00 | | 728 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 795.00 | 175 795.00 | | 175 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 595.00 | 120 595.00 | | 120 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 345.00 | 491 345.00 | | 491 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 858 972.00 | 858 972.00 | | 858 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
VB T. V. A. | 106 418.00 | 106 418.00 | | 106 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VP Divers | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 814.00 | 50 814.00 | | 50 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 262.00 | 1 018 862.00 | 12 400.00 | 1 031 262.00 |
VW T.V.A. | 149 560.00 | 149 560.00 | | 149 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 321.00 | 1 988 321.00 | | 1 988 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 901.00 | 375.00 | | 14 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 803.00 | 62 345.00 | | 182 803.00 |
ST Autres comptes | 162 264.00 | 99 789.00 | | 162 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 336.00 | 708.00 | | 59 336.00 |
YT Sous‐traitance | 422 447.00 | 74 920.00 | | 422 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 747.00 | 375.00 | | 26 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 815.00 | 66 073.00 | | 302 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 167.00 | 49 234.00 | | 96 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 826 852.00 | 237 762.00 | | 826 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |