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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 389 630.00 | | 389 630.00 | 389 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 337.00 | 8 630.00 | 5 707.00 | 14 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 091.00 | 47 629.00 | 90 462.00 | 138 091.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 485.00 | 56 259.00 | 499 227.00 | 555 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 870.00 | | 39 870.00 | 39 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 722.00 | 14 061.00 | 1 541 661.00 | 1 555 722.00 |
BZ Autres créances | 290 424.00 | | 290 424.00 | 290 424.00 |
CF Disponibilités | 111 457.00 | | 111 457.00 | 111 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 997 474.00 | 14 061.00 | 1 983 412.00 | 1 997 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 959.00 | 70 320.00 | 2 482 639.00 | 2 552 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 748.00 | 10 000.00 | | 753 748.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -268 260.00 | 3 657.00 | | -268 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 748.00 | -271 917.00 | | -207 748.00 |
DL TOTAL (I) | 278 740.00 | -257 260.00 | | 278 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 632.00 | 1 138.00 | | 33 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 645.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 316.00 | 728 180.00 | | 1 068 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 972.00 | 496 766.00 | | 364 972.00 |
EA Autres dettes | 710 533.00 | 741 345.00 | | 710 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 447.00 | 20 892.00 | | 26 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 899.00 | 1 989 967.00 | | 2 203 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 639.00 | 1 732 706.00 | | 2 482 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 176.00 | -33 721.00 | 68 455.00 | 102 176.00 |
FG Production vendue services | 2 637 493.00 | 159 711.00 | 2 797 203.00 | 2 637 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 739 668.00 | 125 990.00 | 2 865 658.00 | 2 739 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 537.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 048 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 835.00 | 2 677.00 | | 3 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 835.00 | 2 677.00 | | 3 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 538.00 | -2 677.00 | | -2 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 075.00 | 3 458.00 | | 8 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 542.00 | 1 671 406.00 | | 2 861 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 290.00 | 1 943 324.00 | | 3 069 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 748.00 | -271 917.00 | | -207 748.00 |