| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
BT Marchandises | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 305.00 | | 180 305.00 | 180 305.00 |
BZ Autres créances | 72 896.00 | | 72 896.00 | 72 896.00 |
CF Disponibilités | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 903.00 | | 271 903.00 | 271 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 346.00 | 443.00 | 271 903.00 | 272 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 269.00 | 86 307.00 | | 58 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 121.00 | -28 037.00 | | -4 121.00 |
DL TOTAL (I) | 65 148.00 | 69 269.00 | | 65 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | 712.00 | | 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 742.00 | 286 552.00 | | 3 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 140.00 | 181 602.00 | | 62 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 012.00 | 183 700.00 | | 135 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 5 109.00 | 13 680.00 | | 5 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 755.00 | 666 247.00 | | 206 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 903.00 | 735 517.00 | | 271 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 755 498.00 | 2 688.00 | 758 186.00 | 755 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 498.00 | 2 688.00 | 758 186.00 | 755 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 133.00 | 400.00 | | 2 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133.00 | 400.00 | | 2 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 733.00 | -400.00 | | -1 733.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 413.00 | 857.00 | | 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 197.00 | 869 673.00 | | 759 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 318.00 | 897 710.00 | | 763 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 121.00 | -28 037.00 | | -4 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443.00 | | | 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443.00 | | | 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 140.00 | 62 140.00 | | 62 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
UX Autres créances clients | 180 305.00 | 180 305.00 | | 180 305.00 |
VB T. V. A. | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VC Groupe et associés | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VI Groupe et associés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VP Divers | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 691.00 | 253 691.00 | | 253 691.00 |
VW T.V.A. | 88 059.00 | 88 059.00 | | 88 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 755.00 | 206 755.00 | | 206 755.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 173.00 | | | 130 173.00 |
ST Autres comptes | 128 393.00 | | | 128 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 826.00 | | | 826.00 |
YT Sous‐traitance | 134 888.00 | | | 134 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 100.00 | | | 151 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 237.00 | | | 71 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 279.00 | | | 394 279.00 |