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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 833 320.00 | 124 998.00 | 708 322.00 | 833 320.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 386 897.00 | 316 464.00 | 1 070 433.00 | 1 386 897.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 022 929.00 | 313 207.00 | 709 721.00 | 1 022 929.00 |
040 Immobilisations financières | 32 173.00 | | 32 173.00 | 32 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 275 320.00 | 754 670.00 | 2 520 650.00 | 3 275 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 642.00 | | 139 642.00 | 139 642.00 |
072 Créances – Autres | 353 892.00 | | 353 892.00 | 353 892.00 |
084 Disponibilités | 70 566.00 | | 70 566.00 | 70 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 571 565.00 | | 571 565.00 | 571 565.00 |
110 Total général Actif | 3 846 885.00 | 754 670.00 | 3 092 215.00 | 3 846 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 186 580.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 346 741.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 108 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -856 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 568 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 255 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 042.00 | |
172 Autres dettes | | | 171 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 523 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 092 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 660 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 482.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 156 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 387 700.00 | | | 387 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
230 Autres produits | 316 640.00 | | | 316 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 761 841.00 | | | 761 841.00 |
242 Autres charges externes. | 613 363.00 | | | 613 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 78 248.00 | | | 78 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 502 099.00 | | | 502 099.00 |
252 Charges sociales | 203 262.00 | | | 203 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 252 053.00 | | | 252 053.00 |
256 Dotations aux provisions | 124 998.00 | | | 124 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 702 454.00 | | | 1 702 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | -940 612.00 | | | -940 612.00 |
280 Produits financiers | 298.00 | | | 298.00 |
294 Charges financières | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 456.00 | | | 456.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -91 552.00 | | | -91 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | -856 862.00 | | | -856 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 612 246.00 | | | 612 246.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 274 516.00 | | | 274 516.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 888 846.00 | | | 2 888 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 660 990.00 | | | 660 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 274 516.00 | | | 274 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 682.00 | | | 71 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 031.00 | | | 101 031.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 124 998.00 | | | 124 998.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 124 998.00 | | | 124 998.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |