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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 835.00 | 404 266.00 | 73 569.00 | 477 835.00 |
AH Fonds commercial | 833 320.00 | 208 330.00 | 624 990.00 | 833 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 718 926.00 | | 718 926.00 | 718 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 551.00 | 61 674.00 | 21 876.00 | 83 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 436.00 | 482 340.00 | 468 095.00 | 950 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 144.00 | | 30 144.00 | 30 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 359 316.00 | 1 289 467.00 | 2 069 848.00 | 3 359 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 535.00 | | 145 535.00 | 145 535.00 |
BZ Autres créances | 205 351.00 | | 205 351.00 | 205 351.00 |
CF Disponibilités | 58 385.00 | | 58 385.00 | 58 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 576.00 | | 416 576.00 | 416 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 892.00 | 1 289 467.00 | 2 486 425.00 | 3 775 892.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 244 158.00 | 113 940.00 | 130 217.00 | 244 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 186 580.00 | 3 186 580.00 | | 3 186 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 346 741.00 | 2 346 741.00 | | 2 346 741.00 |
DH Report à nouveau | -4 128 703.00 | -2 964 984.00 | | -4 128 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -818 649.00 | -1 161 718.00 | | -818 649.00 |
DL TOTAL (I) | 586 968.00 | 1 406 618.00 | | 586 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 144.00 | 103 018.00 | | 21 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 299.00 | 634 796.00 | | 1 143 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 436.00 | 319 700.00 | | 820 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 047.00 | 116 338.00 | | 94 047.00 |
EA Autres dettes | 20 528.00 | 18 424.00 | | 20 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 458.00 | 1 192 277.00 | | 1 899 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 425.00 | 2 598 896.00 | | 2 486 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 486 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 486 493.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 099 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 119 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 532.00 | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 5.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 693.00 | 527.00 | | 299 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 201.00 | 405 848.00 | | 785 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 851.00 | 1 567 566.00 | | 1 604 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -818 649.00 | -1 161 718.00 | | -818 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 296 114.00 | | 63 203.00 | 3 296 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 074.00 | | | 263 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 359 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 263 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 973 423.00 | | 56 659.00 | 1 973 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 444.00 | | 6 544.00 | 1 027 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 680.00 | 219 458.00 | | 861 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 030.00 | 50 826.00 | | 82 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 084.00 | 52 182.00 | | 352 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 566.00 | 116 450.00 | | 427 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 436.00 | 620 436.00 | | 620 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163 828.00 | 1 163 828.00 | | 1 163 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 145.00 | | 30 145.00 | 30 145.00 |
UX Autres créances clients | 145 535.00 | 145 535.00 | | 145 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 874.00 | | | 81 874.00 |
VP Divers | 205 352.00 | 205 352.00 | | 205 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 048.00 | 94 048.00 | | 94 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 336.00 | 358 191.00 | 30 145.00 | 388 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 456.00 | 1 899 456.00 | | 1 899 456.00 |