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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543 016.00 | 449 832.00 | 93 183.00 | 543 016.00 |
AH Fonds commercial | 833 320.00 | 249 996.00 | 583 324.00 | 833 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 718 926.00 | | 718 926.00 | 718 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 075.00 | 74 634.00 | 38 440.00 | 113 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 061.00 | 578 410.00 | 374 651.00 | 953 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 901.00 | | 31 901.00 | 31 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 458 402.00 | 1 534 561.00 | 1 923 841.00 | 3 458 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 083.00 | | 86 083.00 | 86 083.00 |
BZ Autres créances | 297 600.00 | | 297 600.00 | 297 600.00 |
CF Disponibilités | 112 627.00 | | 112 627.00 | 112 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 297.00 | | 503 297.00 | 503 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 700.00 | 1 534 561.00 | 2 427 139.00 | 3 961 700.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 244 158.00 | 162 772.00 | 81 386.00 | 244 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 186 580.00 | 3 186 580.00 | | 3 186 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 346 741.00 | 2 346 741.00 | | 2 346 741.00 |
DH Report à nouveau | -4 946 353.00 | -4 126 703.00 | | -4 946 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 242 700.00 | -819 649.00 | | -1 242 700.00 |
DL TOTAL (I) | -655 731.00 | 586 968.00 | | -655 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 144.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017 237.00 | 1 143 299.00 | | 2 017 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 885.00 | 620 436.00 | | 956 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 299.00 | 94 047.00 | | 86 299.00 |
EA Autres dettes | 22 449.00 | 20 528.00 | | 22 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 082 870.00 | 1 899 456.00 | | 3 082 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 139.00 | 2 486 425.00 | | 2 427 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 475 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 475 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 093.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 252 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 273 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 091.00 | 300 000.00 | | 2 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 306.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 707.00 | 299 693.00 | | 1 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 952.00 | | | -28 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 583.00 | 785 201.00 | | 486 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 283.00 | 1 604 850.00 | | 1 729 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 242 700.00 | -819 649.00 | | -1 242 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 359 317.00 | | 99 086.00 | 3 359 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 074.00 | | | 263 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 458 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 263 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 095 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030 082.00 | | 65 181.00 | 2 030 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 988.00 | | 32 149.00 | 1 033 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 173.00 | | 1 756.00 | 32 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 138.00 | 203 428.00 | | 1 081 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 856.00 | 48 832.00 | | 132 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 266.00 | 45 567.00 | | 404 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 016.00 | 109 029.00 | | 544 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 885.00 | 956 885.00 | | 956 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 299.00 | 86 299.00 | | 86 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 901.00 | | 31 901.00 | 31 901.00 |
UX Autres créances clients | 86 083.00 | 86 083.00 | | 86 083.00 |
VI Groupe et associés | 2 017 237.00 | 2 017 237.00 | | 2 017 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 600.00 | 297 600.00 | | 297 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 572.00 | 390 670.00 | 31 901.00 | 422 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 082 871.00 | 3 082 871.00 | | 3 082 871.00 |