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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593 507.00 | 498 681.00 | 94 826.00 | 593 507.00 |
AH Fonds commercial | 833 320.00 | 333 328.00 | 499 992.00 | 833 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 994.00 | | 110 994.00 | 110 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 075.00 | 92 464.00 | 20 612.00 | 113 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 445.00 | 674 686.00 | 292 760.00 | 967 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 901.00 | | 31 901.00 | 31 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 634 271.00 | 1 973 463.00 | 1 660 808.00 | 3 634 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 746.00 | | 426 746.00 | 426 746.00 |
BZ Autres créances | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
CF Disponibilités | 162 418.00 | | 162 418.00 | 162 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 603.00 | | 628 603.00 | 628 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 874.00 | 1 973 463.00 | 2 289 411.00 | 4 262 874.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 963 085.00 | 355 389.00 | 607 695.00 | 963 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 186 580.00 | 3 186 580.00 | | 3 186 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 346 742.00 | 2 346 742.00 | | 2 346 742.00 |
DH Report à nouveau | -6 189 054.00 | -4 946 353.00 | | -6 189 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 242 515.00 | -1 242 701.00 | | -1 242 515.00 |
DL TOTAL (I) | -1 898 247.00 | -655 732.00 | | -1 898 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800 624.00 | 2 017 237.00 | | 2 800 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 009.00 | 956 885.00 | | 1 214 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 029.00 | 86 299.00 | | 138 029.00 |
EA Autres dettes | 34 995.00 | 22 449.00 | | 34 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 187 658.00 | 3 082 871.00 | | 4 187 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 411.00 | 2 427 139.00 | | 2 289 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 800 624.00 | | | 2 800 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 242 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 438 902.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 279 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 307 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 195.00 | 2 091.00 | | 19 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 384.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 904.00 | 1 707.00 | | 18 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 574.00 | -28 952.00 | | -46 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 511.00 | 486 583.00 | | 398 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 026.00 | 1 729 284.00 | | 1 641 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 242 515.00 | -1 242 701.00 | | -1 242 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 458 403.00 | | 783 800.00 | 3 458 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 074.00 | | 718 926.00 | 263 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 242 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 982 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 145 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095 262.00 | | 50 491.00 | 2 095 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 137.00 | | 14 384.00 | 1 066 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 565.00 | 355 570.00 | | 1 284 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 687.00 | 192 617.00 | | 181 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449 833.00 | 48 848.00 | | 449 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 045.00 | 114 104.00 | | 653 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 009.00 | 1 214 009.00 | | 1 214 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 029.00 | 138 029.00 | | 138 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 901.00 | | 31 901.00 | 31 901.00 |
UX Autres créances clients | 69 406.00 | 69 406.00 | | 69 406.00 |
VI Groupe et associés | 2 800 624.00 | 2 800 624.00 | | 2 800 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 732.00 | 382 732.00 | | 382 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 086.00 | 466 185.00 | 31 901.00 | 498 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 187 658.00 | 4 187 658.00 | | 4 187 658.00 |