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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 915.00 | 16 920.00 | 1 994.00 | 18 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 176.00 | 352 084.00 | 69 092.00 | 421 176.00 |
AH Fonds commercial | 833 320.00 | 166 664.00 | 666 656.00 | 833 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 718 926.00 | | 718 926.00 | 718 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 871.00 | 45 050.00 | 36 821.00 | 81 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 573.00 | 382 515.00 | 563 057.00 | 945 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 144.00 | | 30 144.00 | 30 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 113.00 | 1 028 343.00 | 2 267 769.00 | 3 296 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 037.00 | | 97 037.00 | 97 037.00 |
BZ Autres créances | 115 666.00 | | 115 666.00 | 115 666.00 |
CF Disponibilités | 110 962.00 | | 110 962.00 | 110 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 126.00 | | 331 126.00 | 331 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 240.00 | 1 028 343.00 | 2 598 896.00 | 3 627 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 244 158.00 | 65 108.00 | 179 049.00 | 244 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 186 580.00 | 3 186 580.00 | | 3 186 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 346 741.00 | 2 346 741.00 | | 2 346 741.00 |
DH Report à nouveau | -2 964 984.00 | -2 108 122.00 | | -2 964 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 161 718.00 | -856 862.00 | | -1 161 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 618.00 | 2 568 337.00 | | 1 406 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 018.00 | 255 869.00 | | 103 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 796.00 | | | 634 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 700.00 | 96 042.00 | | 319 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 338.00 | 94 466.00 | | 116 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 069.00 | | |
EA Autres dettes | 18 424.00 | 38 428.00 | | 18 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 277.00 | 523 877.00 | | 1 192 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 896.00 | 3 092 215.00 | | 2 598 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 402 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 402 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 790.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 273 673.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 152 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 162 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532.00 | | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 456.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527.00 | -456.00 | | 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -91 552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 848.00 | 762 139.00 | | 405 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 566.00 | 1 619 001.00 | | 1 567 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 161 718.00 | -856 862.00 | | -1 161 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 275 320.00 | | | 3 275 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 074.00 | | | 263 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 296 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 263 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 123 824.00 | | | 1 123 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 929.00 | | | 1 022 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 672.00 | 232 008.00 | | 629 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 915.00 | 52 115.00 | | 29 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 550.00 | 65 535.00 | | 286 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 208.00 | 114 359.00 | | 313 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 700.00 | 319 700.00 | | 319 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 221.00 | 653 221.00 | | 653 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 018.00 | 81 874.00 | 21 145.00 | 103 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 338.00 | 116 338.00 | | 116 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 278.00 | 1 171 133.00 | 21 145.00 | 1 192 278.00 |