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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 862.00 | 2 354.00 | 508.00 | 2 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 823.00 | 4 729.00 | 7 094.00 | 11 823.00 |
AP Constructions | 808 909.00 | 795 952.00 | 12 958.00 | 808 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 837.00 | 383 554.00 | 72 283.00 | 455 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 528.00 | 91 108.00 | 21 420.00 | 112 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 260.00 | 1 278 316.00 | 141 943.00 | 1 420 260.00 |
BT Marchandises | 257 757.00 | | 257 757.00 | 257 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 624.00 | | 156 624.00 | 156 624.00 |
BZ Autres créances | 30 751.00 | | 30 751.00 | 30 751.00 |
CF Disponibilités | 135 771.00 | | 135 771.00 | 135 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 862.00 | | 587 862.00 | 587 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 122.00 | 1 278 316.00 | 729 805.00 | 2 008 122.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 100.00 | 618.00 | 1 482.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
DG Autres réserves | 329 775.00 | | | 329 775.00 |
DH Report à nouveau | -64 538.00 | | | -64 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
DL TOTAL (I) | 309 376.00 | | | 309 376.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 629.00 | | | 85 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 590.00 | | | 192 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 828.00 | | | 76 828.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 430.00 | | | 368 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 805.00 | | | 729 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 573.00 | | | 310 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 310.00 | | 30 948.00 | 1 389 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 377 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 325.00 | | 30 948.00 | 1 346 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 142.00 | 46 175.00 | | 1 232 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318.00 | 300.00 | | 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 108.00 | 2 976.00 | | 4 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 716.00 | 42 899.00 | | 1 227 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 37 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 37 000.00 | | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 590.00 | 192 590.00 | | 192 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 156 624.00 | | | 156 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 509.00 | 27 652.00 | 57 857.00 | 85 509.00 |
VI Groupe et associés | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 743.00 | | | 39 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 533.00 | 194 333.00 | 1 200.00 | 195 533.00 |
VW T.V.A. | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 430.00 | 310 573.00 | 57 857.00 | 368 430.00 |