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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 752.00 | 2 874.00 | 878.00 | 3 752.00 |
AP Constructions | 792 209.00 | 785 488.00 | 6 722.00 | 792 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 918.00 | 330 926.00 | 55 992.00 | 386 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 217.00 | 114 107.00 | 18 110.00 | 132 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 915.00 | 1 234 913.00 | 114 002.00 | 1 348 915.00 |
BT Marchandises | 247 920.00 | | 247 920.00 | 247 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 421.00 | | 115 421.00 | 115 421.00 |
BZ Autres créances | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
CF Disponibilités | 86 812.00 | | 86 812.00 | 86 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 046.00 | | 482 046.00 | 482 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 960.00 | 1 234 913.00 | 596 047.00 | 1 830 960.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 100.00 | 1 518.00 | 582.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
DG Autres réserves | 329 775.00 | | | 329 775.00 |
DH Report à nouveau | -40 670.00 | | | -40 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 383.00 | | | -50 383.00 |
DL TOTAL (I) | 255 700.00 | | | 255 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 651.00 | | | 76 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 700.00 | | | 116 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 990.00 | | | 74 990.00 |
EA Autres dettes | 61 299.00 | | | 61 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 347.00 | | | 340 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 047.00 | | | 596 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 347.00 | | | 340 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 652.00 | | 36 227.00 | 1 411 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 964.00 | 1 348 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 823.00 | 3 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 141.00 | 1 312 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 295.00 | | 280.00 | 15 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 057.00 | | 31 947.00 | 1 368 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 200.00 | | 4 000.00 | 26 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 060.00 | 43 495.00 | 97 642.00 | 1 289 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 218.00 | 300.00 | | 1 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 051.00 | 2 646.00 | 11 823.00 | 12 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 791.00 | 40 549.00 | 85 819.00 | 1 275 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 700.00 | 116 700.00 | | 116 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 299.00 | 61 299.00 | | 61 299.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 115 421.00 | 115 421.00 | | 115 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 651.00 | 24 730.00 | 51 922.00 | 76 651.00 |
VI Groupe et associés | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 513.00 | 147 313.00 | 5 200.00 | 152 513.00 |
VW T.V.A. | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 347.00 | 288 425.00 | 51 922.00 | 340 347.00 |