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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 472.00 | 2 593.00 | 879.00 | 3 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 823.00 | 9 458.00 | 2 365.00 | 11 823.00 |
AP Constructions | 796 526.00 | 787 543.00 | 8 983.00 | 796 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 072.00 | 374 219.00 | 60 853.00 | 435 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 459.00 | 114 029.00 | 22 430.00 | 136 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 652.00 | 1 289 060.00 | 122 592.00 | 1 411 652.00 |
BT Marchandises | 255 438.00 | | 255 438.00 | 255 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 802.00 | | 118 802.00 | 118 802.00 |
BZ Autres créances | 27 110.00 | | 27 110.00 | 27 110.00 |
CF Disponibilités | 55 940.00 | | 55 940.00 | 55 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 112.00 | | 467 112.00 | 467 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 765.00 | 1 289 060.00 | 589 704.00 | 1 878 765.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 100.00 | 1 218.00 | 882.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
DG Autres réserves | 329 775.00 | | | 329 775.00 |
DH Report à nouveau | -196.00 | | | -196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 474.00 | | | -40 474.00 |
DL TOTAL (I) | 306 083.00 | | | 306 083.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 606.00 | | | 43 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 989.00 | | | 126 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 320.00 | | | 79 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 622.00 | | | 260 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 704.00 | | | 589 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 622.00 | | | 231 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 411.00 | | 32 836.00 | 1 468 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 594.00 | 1 411 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 432.00 | 15 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 162.00 | 1 368 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 383.00 | | 32 836.00 | 1 424 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 161.00 | 47 493.00 | 89 594.00 | 1 331 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 918.00 | 300.00 | | 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 935.00 | 2 548.00 | 432.00 | 9 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 308.00 | 44 645.00 | 89 162.00 | 1 320 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 989.00 | 126 989.00 | | 126 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 118 802.00 | 118 802.00 | | 118 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 606.00 | 14 607.00 | 28 999.00 | 43 606.00 |
VI Groupe et associés | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 934.00 | 155 734.00 | 1 200.00 | 156 934.00 |
VW T.V.A. | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 622.00 | 231 622.00 | 28 999.00 | 260 622.00 |