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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 328.00 | 2 752.00 | 576.00 | 3 328.00 |
AP Constructions | 856 429.00 | 785 355.00 | 71 073.00 | 856 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 799.00 | 195 478.00 | 74 321.00 | 269 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 699.00 | 106 705.00 | 27 994.00 | 134 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 347.00 | 1 092 109.00 | 206 238.00 | 1 298 347.00 |
BT Marchandises | 247 243.00 | | 247 243.00 | 247 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 512.00 | | 134 512.00 | 134 512.00 |
BZ Autres créances | 23 469.00 | | 23 469.00 | 23 469.00 |
CF Disponibilités | 289 644.00 | | 289 644.00 | 289 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 119.00 | | 708 119.00 | 708 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 465.00 | 1 092 109.00 | 914 356.00 | 2 006 465.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 100.00 | 1 818.00 | 282.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
DG Autres réserves | 329 775.00 | | | 329 775.00 |
DH Report à nouveau | -91 053.00 | | | -91 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 055.00 | | | 35 055.00 |
DL TOTAL (I) | 290 755.00 | | | 290 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 098.00 | | | 365 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 443.00 | | | 138 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 418.00 | | | 86 418.00 |
EA Autres dettes | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 601.00 | | | 623 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 356.00 | | | 914 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 471.00 | | | 583 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 915.00 | 130 092.00 | | 1 348 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 660.00 | 1 298 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 424.00 | 3 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 236.00 | 1 262 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 863.00 | 130 092.00 | | 1 312 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 913.00 | 36 012.00 | 178 816.00 | 1 234 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 518.00 | 300.00 | | 1 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | 302.00 | 424.00 | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 521.00 | 35 410.00 | 178 392.00 | 1 230 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 443.00 | 138 443.00 | | 138 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 134 512.00 | 134 512.00 | | 134 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 098.00 | 324 968.00 | 40 130.00 | 365 098.00 |
VI Groupe et associés | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 432.00 | 171 232.00 | 5 200.00 | 176 432.00 |
VW T.V.A. | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 601.00 | 583 471.00 | 40 130.00 | 623 601.00 |