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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 679.00 | 2 178.00 | 501.00 | 2 679.00 |
AP Constructions | 855 883.00 | 786 542.00 | 69 341.00 | 855 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 773.00 | 212 019.00 | 70 753.00 | 282 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 297.00 | 110 255.00 | 38 042.00 | 148 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 723.00 | 1 113 094.00 | 210 629.00 | 1 323 723.00 |
BT Marchandises | 230 305.00 | | 230 305.00 | 230 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 230.00 | | 94 230.00 | 94 230.00 |
BZ Autres créances | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
CF Disponibilités | 256 296.00 | | 256 296.00 | 256 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 325.00 | | 597 325.00 | 597 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 048.00 | 1 113 094.00 | 807 954.00 | 1 921 048.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
DG Autres réserves | 329 775.00 | | | 329 775.00 |
DH Report à nouveau | -55 998.00 | | | -55 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 095.00 | | | 31 095.00 |
DL TOTAL (I) | 321 850.00 | | | 321 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 385.00 | | | 316 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 334.00 | | | 82 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 679.00 | | | 76 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 104.00 | | | 486 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 954.00 | | | 807 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 975.00 | | | 245 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 347.00 | | 53 790.00 | 1 298 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 412.00 | 1 323 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 649.00 | 2 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 763.00 | 1 288 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 718.00 | | 53 790.00 | 1 262 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 109.00 | 49 228.00 | 28 243.00 | 1 092 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 818.00 | 282.00 | | 1 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 752.00 | 62.00 | 636.00 | 2 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 538.00 | 48 885.00 | 27 607.00 | 1 087 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 334.00 | 82 334.00 | | 82 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 036.00 | 41 036.00 | | 41 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 94 230.00 | 94 230.00 | | 94 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VB T. V. A. | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 235.00 | 76 106.00 | 240 129.00 | 316 235.00 |
VI Groupe et associés | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 777.00 | | | 48 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 924.00 | 110 724.00 | 5 200.00 | 115 924.00 |
VW T.V.A. | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 104.00 | 245 975.00 | 240 129.00 | 486 104.00 |