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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
AH Fonds commercial | 571 255.00 | | 571 255.00 | 571 255.00 |
AP Constructions | 387 697.00 | 303 349.00 | 84 348.00 | 387 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 199.00 | 81 036.00 | 10 163.00 | 91 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 255.00 | | 47 255.00 | 47 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 157.00 | 400 136.00 | 713 022.00 | 1 113 157.00 |
BP En cours de production de services | 286 440.00 | | 286 440.00 | 286 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 536 810.00 | 227 967.00 | 2 308 843.00 | 2 536 810.00 |
BZ Autres créances | 169 394.00 | | 169 394.00 | 169 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CF Disponibilités | 144 078.00 | | 144 078.00 | 144 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 380.00 | 227 967.00 | 2 911 413.00 | 3 139 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 252 537.00 | 628 103.00 | 3 624 435.00 | 4 252 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 150.00 | | | 420 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 315.00 | | | 397 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
DG Autres réserves | 335 187.00 | | | 335 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 713.00 | | | 296 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 225.00 | | | 1 493 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 280.00 | | | 136 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 018.00 | | | 685 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 739.00 | | | 364 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 985.00 | | | 846 985.00 |
EA Autres dettes | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 400.00 | | | 89 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 209.00 | | | 2 131 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 435.00 | | | 3 624 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 030.00 | | | 1 834 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 229 975.00 | 113 774.00 | 102 177.00 | 229 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 975.00 | 113 774.00 | 102 177.00 | 229 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 975.00 | 113 774.00 | 102 177.00 | 229 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 800.00 | 74 740.00 | 188 060.00 | 262 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 739.00 | 364 739.00 | | 364 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 882.00 | 160 882.00 | | 160 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 395.00 | 171 395.00 | | 171 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 400.00 | 89 400.00 | | 89 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 255.00 | | | 47 255.00 |
UX Autres créances clients | 2 180 583.00 | | | 2 180 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 228.00 | | | 356 228.00 |
VB T. V. A. | 65 853.00 | | | 65 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 280.00 | 27 160.00 | 109 119.00 | 136 280.00 |
VI Groupe et associés | 422 218.00 | 422 218.00 | | 422 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 211.00 | 41 211.00 | | 41 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 341.00 | | | 42 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 755 383.00 | 2 351 900.00 | 403 483.00 | 2 755 383.00 |
VW T.V.A. | 473 497.00 | 473 497.00 | | 473 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 209.00 | 1 834 030.00 | 297 179.00 | 2 131 209.00 |