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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
AH Fonds commercial | 571 255.00 | | 571 255.00 | 571 255.00 |
AP Constructions | 538 716.00 | 399 880.00 | 138 836.00 | 538 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 369.00 | 89 694.00 | 29 674.00 | 119 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 150.00 | | 51 150.00 | 51 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 094.00 | 507 346.00 | 850 748.00 | 1 358 094.00 |
BP En cours de production de services | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 730 966.00 | 124 309.00 | 2 606 656.00 | 2 730 966.00 |
BZ Autres créances | 213 497.00 | 21 417.00 | 192 079.00 | 213 497.00 |
CF Disponibilités | 305 046.00 | | 305 046.00 | 305 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 264 876.00 | 145 727.00 | 3 119 149.00 | 3 264 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 622 970.00 | 653 072.00 | 3 969 897.00 | 4 622 970.00 |
CU Autres participations | 59 833.00 | | 59 833.00 | 59 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 150.00 | | | 420 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 315.00 | | | 397 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
DG Autres réserves | 650 809.00 | | | 650 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 422.00 | | | 356 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 556.00 | | | 1 868 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 986.00 | | | 168 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 246.00 | | | 187 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 147.00 | | | 640 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 518.00 | | | 847 518.00 |
EA Autres dettes | 232 782.00 | | | 232 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 341.00 | | | 2 101 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 969 897.00 | | | 3 969 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 552.00 | | | 1 994 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 379 642.00 | | 4 379 642.00 | 4 379 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 379 642.00 | | 4 379 642.00 | 4 379 642.00 |
FM Production stockée | | | -51 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 442 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 814.00 | |
GE Autres charges | | | 47 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 960 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 575.00 | | | 125 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 444 927.00 | | | 4 444 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 088 505.00 | | | 4 088 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 422.00 | | | 356 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 229.00 | 27 117.00 | | 480 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 458.00 | 27 117.00 | | 462 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 229 190.00 | 3 814.00 | 87 276.00 | 229 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 190.00 | 3 814.00 | 87 276.00 | 229 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 51 150.00 | | 51 150.00 | 51 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946 742.00 | 2 946 742.00 | | 2 946 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 997 892.00 | 2 946 742.00 | 51 150.00 | 2 997 892.00 |