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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
AH Fonds commercial | 571 255.00 | | 571 255.00 | 571 255.00 |
AP Constructions | 505 074.00 | 377 195.00 | 127 879.00 | 505 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 353.00 | 85 263.00 | 29 090.00 | 114 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 954.00 | | 50 954.00 | 50 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 499.00 | 480 229.00 | 838 270.00 | 1 318 499.00 |
BP En cours de production de services | 64 813.00 | | 64 813.00 | 64 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 714 121.00 | 207 772.00 | 2 506 349.00 | 2 714 121.00 |
BZ Autres créances | 219 786.00 | 21 417.00 | 198 369.00 | 219 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CF Disponibilités | 608 761.00 | | 608 761.00 | 608 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 615 501.00 | 229 190.00 | 3 386 311.00 | 3 615 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 934 000.00 | 709 419.00 | 4 224 581.00 | 4 934 000.00 |
CU Autres participations | 59 092.00 | | 59 092.00 | 59 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 150.00 | | | 420 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 315.00 | | | 397 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
DG Autres réserves | 606 067.00 | | | 606 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 869.00 | | | 344 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 262.00 | | | 1 812 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 966.00 | | | 636 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 923.00 | | | 184 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 971.00 | | | 584 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 516.00 | | | 912 516.00 |
EA Autres dettes | 82 943.00 | | | 82 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 319.00 | | | 2 412 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 224 581.00 | | | 4 224 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 244 416.00 | | | 2 244 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 644 647.00 | | 4 644 647.00 | 4 644 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 644 647.00 | | 4 644 647.00 | 4 644 647.00 |
FM Production stockée | | | -12 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 661 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 167 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 345.00 | |
GE Autres charges | | | 9 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 188 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 971.00 | | | 128 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 663 704.00 | | | 4 663 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 318 835.00 | | | 4 318 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 869.00 | | | 344 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 702.00 | 23 528.00 | | 456 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 930.00 | 23 528.00 | | 438 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 222 015.00 | 25 345.00 | 18 170.00 | 222 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 015.00 | 25 345.00 | 18 170.00 | 222 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 015.00 | 25 345.00 | 18 170.00 | 222 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 923.00 | 184 923.00 | | 184 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 971.00 | 584 971.00 | | 584 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 912 516.00 | 912 516.00 | | 912 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 943.00 | 82 943.00 | | 82 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 954.00 | | 50 954.00 | 50 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636 966.00 | 469 062.00 | 156 788.00 | 636 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940 116.00 | 2 940 116.00 | | 2 940 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 991 070.00 | 2 940 116.00 | 50 954.00 | 2 991 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 319.00 | 2 244 416.00 | 156 788.00 | 2 412 319.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |