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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
AH Fonds commercial | 571 255.00 | | 571 255.00 | 571 255.00 |
AP Constructions | 431 400.00 | 340 881.00 | 90 519.00 | 431 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 635.00 | 85 857.00 | 19 779.00 | 105 635.00 |
AX Avances et acomptes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 656.00 | | 48 656.00 | 48 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 310.00 | 444 508.00 | 800 801.00 | 1 245 310.00 |
BP En cours de production de services | 220 170.00 | | 220 170.00 | 220 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343 559.00 | 246 168.00 | 2 097 391.00 | 2 343 559.00 |
BZ Autres créances | 274 429.00 | 21 417.00 | 253 012.00 | 274 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CF Disponibilités | 165 965.00 | | 165 965.00 | 165 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 007 828.00 | 267 585.00 | 2 740 243.00 | 3 007 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 138.00 | 712 094.00 | 3 541 044.00 | 4 253 138.00 |
CU Autres participations | 59 092.00 | | 59 092.00 | 59 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 150.00 | | | 420 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 315.00 | | | 397 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
DG Autres réserves | 604 196.00 | | | 604 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 947.00 | | | 209 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 468.00 | | | 1 675 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 947.00 | | | 126 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 314.00 | | | 492 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 315.00 | | | 292 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 736.00 | | | 843 736.00 |
EA Autres dettes | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 576.00 | | | 1 865 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 044.00 | | | 3 541 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 446.00 | | | 1 660 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 951 885.00 | | 4 951 885.00 | 4 951 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 951 885.00 | | 4 951 885.00 | 4 951 885.00 |
FM Production stockée | | | 25 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 071 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 273 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 666.00 | |
GE Autres charges | | | 59 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 804 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 461.00 | | | 55 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 076 389.00 | | | 5 076 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 866 442.00 | | | 4 866 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 947.00 | | | 209 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 373.00 | 64 973.00 | 116 400.00 | 181 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 315.00 | 292 315.00 | | 292 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 449.00 | 204 449.00 | | 204 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 263.00 | 175 263.00 | | 175 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 656.00 | | 48 656.00 | 48 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 993 652.00 | 1 993 652.00 | | 1 993 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349 907.00 | 349 907.00 | | 349 907.00 |
VB T. V. A. | 48 329.00 | 48 329.00 | | 48 329.00 |
VC Groupe et associés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 947.00 | 38 217.00 | 87 802.00 | 126 947.00 |
VI Groupe et associés | 310 941.00 | 310 941.00 | | 310 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 184.00 | | | 37 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 519.00 | 173 519.00 | | 173 519.00 |
VP Divers | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 241.00 | 42 241.00 | | 42 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 669 616.00 | 2 620 960.00 | 48 656.00 | 2 669 616.00 |
VW T.V.A. | 425 227.00 | 425 227.00 | | 425 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 576.00 | 1 660 446.00 | 204 202.00 | 1 865 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 395 365.00 | | | 395 365.00 |
ST Autres comptes | 349 156.00 | | | 349 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 396 904.00 | | | 396 904.00 |
YT Sous‐traitance | 1 103 411.00 | | | 1 103 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 786.00 | | | 66 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 029 294.00 | | | 1 029 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411 581.00 | | | 411 581.00 |
ZE Dividendes | 250 129.00 | | | 250 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 273 351.00 | | | 2 273 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |