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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 771.00 | 16 003.00 | 1 768.00 | 17 771.00 |
AH Fonds commercial | 571 255.00 | | 571 255.00 | 571 255.00 |
AP Constructions | 401 538.00 | 323 696.00 | 77 842.00 | 401 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 584.00 | 86 114.00 | 6 470.00 | 92 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 480.00 | | 47 480.00 | 47 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 721.00 | 425 813.00 | 763 908.00 | 1 189 721.00 |
BP En cours de production de services | 194 588.00 | | 194 588.00 | 194 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 619 306.00 | 210 247.00 | 2 409 059.00 | 2 619 306.00 |
BZ Autres créances | 199 164.00 | | 199 164.00 | 199 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CF Disponibilités | 184 498.00 | | 184 498.00 | 184 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 201 142.00 | 210 247.00 | 2 990 895.00 | 3 201 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 863.00 | 636 060.00 | 3 754 803.00 | 4 390 863.00 |
CU Autres participations | 59 092.00 | | 59 092.00 | 59 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 150.00 | | | 420 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 315.00 | | | 397 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
DG Autres réserves | 431 768.00 | | | 431 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 557.00 | | | 422 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 651.00 | | | 1 715 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 151.00 | | | 164 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 916.00 | | | 538 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 646.00 | | | 356 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 112.00 | | | 888 112.00 |
EA Autres dettes | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 152.00 | | | 2 039 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 803.00 | | | 3 754 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 234.00 | | | 1 912 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 367 636.00 | | 5 367 636.00 | 5 367 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 367 636.00 | | 5 367 636.00 | 5 367 636.00 |
FM Production stockée | | | -91 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 440 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 202 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 521.00 | |
GE Autres charges | | | 131 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 844 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 219.00 | | | -3 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 620.00 | | | 166 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 450 153.00 | | | 5 450 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 027 596.00 | | | 5 027 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 557.00 | | | 422 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 227 967.00 | 125 521.00 | 142 940.00 | 227 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 967.00 | 125 521.00 | 142 940.00 | 227 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 967.00 | 125 521.00 | 142 940.00 | 227 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 092.00 | 196 092.00 | | 196 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 646.00 | 356 646.00 | | 356 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 645.00 | 170 645.00 | | 170 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 506.00 | 177 506.00 | | 177 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 480.00 | | | 47 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 315 943.00 | | | 2 315 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 363.00 | | | 303 363.00 |
VB T. V. A. | 51 708.00 | | | 51 708.00 |
VC Groupe et associés | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 151.00 | 37 233.00 | 125 991.00 | 164 151.00 |
VI Groupe et associés | 342 824.00 | 342 824.00 | | 342 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 016.00 | 42 016.00 | | 42 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 800.00 | | | 119 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868 804.00 | 2 821 324.00 | 47 480.00 | 2 868 804.00 |
VW T.V.A. | 497 945.00 | 497 945.00 | | 497 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 152.00 | 1 912 234.00 | 125 991.00 | 2 039 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 081.00 | | | 36 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 376 070.00 | | | 376 070.00 |
ST Autres comptes | 342 301.00 | | | 342 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 382 308.00 | | | 382 308.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YT Sous‐traitance | 1 089 543.00 | | | 1 089 543.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 465.00 | | | 37 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 546.00 | | | 73 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 977 013.00 | | | 977 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471 129.00 | | | 471 129.00 |
ZE Dividendes | 200 131.00 | | | 200 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 202 988.00 | | | 2 202 988.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |