| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
AH Fonds commercial | 125 245.00 | | 125 245.00 | 125 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 333.00 | 138 888.00 | 23 444.00 | 162 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 769.00 | 114 043.00 | 32 727.00 | 146 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 301.00 | 255 058.00 | 190 242.00 | 445 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 903.00 | 13 083.00 | 1 104 821.00 | 1 117 903.00 |
BZ Autres créances | 284 695.00 | | 284 695.00 | 284 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 142 807.00 | | 1 142 807.00 | 1 142 807.00 |
CF Disponibilités | 298 161.00 | | 298 161.00 | 298 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 537.00 | 13 083.00 | 2 836 454.00 | 2 849 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 837.00 | 268 141.00 | 3 026 696.00 | 3 294 837.00 |
CU Autres participations | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 277.00 | 43 277.00 | | 43 277.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
DG Autres réserves | 1 939 385.00 | 1 815 181.00 | | 1 939 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 663.00 | 124 204.00 | | 112 663.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 015.00 | 2 085 352.00 | | 2 198 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 190.00 | 95 208.00 | | 11 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 423.00 | 145 949.00 | | 205 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 451.00 | 572 286.00 | | 609 451.00 |
EA Autres dettes | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 681.00 | 816 061.00 | | 828 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 696.00 | 2 901 413.00 | | 3 026 696.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 33 277.00 | 33 277.00 | | 33 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 681.00 | 816 061.00 | | 828 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 373 922.00 | | 4 373 922.00 | 4 373 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 373 922.00 | | 4 373 922.00 | 4 373 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 395 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 013 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 517.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 299 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 396.00 | 8 900.00 | | 9 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 200.00 | | | 104 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 200.00 | | | 104 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 824.00 | 126.00 | | 7 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 426.00 | | | 79 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 251.00 | 126.00 | | 87 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 949.00 | -126.00 | | 16 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 873.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 499 601.00 | 4 305 513.00 | | 4 499 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 386 937.00 | 4 181 309.00 | | 4 386 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 663.00 | 124 204.00 | | 112 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 639.00 | 64 590.00 | | 12 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 925.00 | | 107 802.00 | 416 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 426.00 | 8 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 426.00 | 445 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 372.00 | | 80 000.00 | 47 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 800.00 | | 26 302.00 | 282 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 753.00 | | 1 500.00 | 86 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 541.00 | 19 517.00 | | 235 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 414.00 | 19 517.00 | | 233 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 423.00 | 205 423.00 | | 205 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 682.00 | 156 682.00 | | 156 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 182.00 | 234 182.00 | | 234 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 662.00 | | | 1 100 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
VB T. V. A. | 50 111.00 | | | 50 111.00 |
VI Groupe et associés | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 729.00 | | | 100 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 650.00 | | | 133 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 296.00 | 1 389 236.00 | 23 060.00 | 1 412 296.00 |
VW T.V.A. | 218 587.00 | 218 587.00 | | 218 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 681.00 | 828 681.00 | | 828 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 934.00 | 56 897.00 | | 62 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 707.00 | 27 529.00 | | 28 707.00 |
ST Autres comptes | 330 115.00 | 372 938.00 | | 330 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 283 350.00 | 333 907.00 | | 283 350.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 493.00 | 502.00 | | 493.00 |
YT Sous‐traitance | 290 452.00 | 158 170.00 | | 290 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 211 220.00 | 128 734.00 | | 211 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 269.00 | 32 290.00 | | 19 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 203.00 | 89 187.00 | | 82 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 874 784.00 | 854 015.00 | | 874 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 254.00 | 320 582.00 | | 352 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 143 844.00 | 1 021 277.00 | | 1 143 844.00 |