| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
AH Fonds commercial | 125 245.00 | | 125 245.00 | 125 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 422.00 | 159 771.00 | 31 652.00 | 191 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 018.00 | 138 001.00 | 27 017.00 | 165 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 576.00 | 301 899.00 | 193 676.00 | 495 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 313.00 | 13 083.00 | 1 506 230.00 | 1 519 313.00 |
BZ Autres créances | 398 579.00 | | 398 579.00 | 398 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 978 805.00 | | 978 805.00 | 978 805.00 |
CF Disponibilités | 136 017.00 | | 136 017.00 | 136 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 037 954.00 | 13 083.00 | 3 024 871.00 | 3 037 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 530.00 | 314 982.00 | 3 218 548.00 | 3 533 530.00 |
CU Autres participations | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 277.00 | 43 277.00 | | 43 277.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
DG Autres réserves | 2 148 770.00 | 2 052 049.00 | | 2 148 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 465.00 | 96 721.00 | | 15 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 201.00 | 2 294 736.00 | | 2 310 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 034.00 | 232 979.00 | | 370 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 006.00 | 612 915.00 | | 511 006.00 |
EA Autres dettes | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 347.00 | 848 710.00 | | 908 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 548.00 | 3 143 446.00 | | 3 218 548.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 33 277.00 | 33 277.00 | | 33 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 347.00 | 848 710.00 | | 908 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 932 160.00 | | 4 932 160.00 | 4 932 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 932 160.00 | | 4 932 160.00 | 4 932 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 976 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 364 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 617.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 829 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 429.00 | 7 605.00 | | 6 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 1.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 264.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 285.00 | 12 482.00 | | 132 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 285.00 | 12 745.00 | | 132 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 285.00 | -12 481.00 | | -128 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 980 539.00 | 4 686 228.00 | | 4 980 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965 074.00 | 4 589 507.00 | | 4 965 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 465.00 | 96 721.00 | | 15 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 669.00 | | 22 907.00 | 472 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 372.00 | | 2 000.00 | 127 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 733.00 | | 19 707.00 | 336 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 563.00 | | 1 200.00 | 8 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 217.00 | 26 617.00 | | 275 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 127.00 | 2 000.00 | | 2 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 089.00 | 24 617.00 | | 273 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 034.00 | 370 034.00 | | 370 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 972.00 | 194 972.00 | | 194 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 073.00 | 1 502 073.00 | | 1 502 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VB T. V. A. | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
VI Groupe et associés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368 236.00 | 368 236.00 | | 368 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 811.00 | 1 920 792.00 | 7 019.00 | 1 927 811.00 |
VW T.V.A. | 313 891.00 | 313 891.00 | | 313 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 347.00 | 908 347.00 | | 908 347.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 834.00 | 62 607.00 | | 67 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 618.00 | 26 510.00 | | 32 618.00 |
ST Autres comptes | 331 894.00 | 291 573.00 | | 331 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 943.00 | 296 580.00 | | 274 943.00 |
YT Sous‐traitance | 223 878.00 | 105 594.00 | | 223 878.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300 027.00 | 289 299.00 | | 300 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 856.00 | 22 473.00 | | 4 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 690.00 | 85 080.00 | | 72 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 986 432.00 | 896 272.00 | | 986 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 173.00 | 320 466.00 | | 333 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 163 361.00 | 1 009 556.00 | | 1 163 361.00 |