| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
AH Fonds commercial | 125 245.00 | | 125 245.00 | 125 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 679.00 | 172 765.00 | 92 914.00 | 265 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 275.00 | 149 023.00 | 47 252.00 | 196 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 389.00 | 325 915.00 | 275 474.00 | 601 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775 643.00 | 13 083.00 | 1 762 560.00 | 1 775 643.00 |
BZ Autres créances | 385 943.00 | | 385 943.00 | 385 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 978 805.00 | | 978 805.00 | 978 805.00 |
CF Disponibilités | 108 074.00 | | 108 074.00 | 108 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 292.00 | | 31 292.00 | 31 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 282 320.00 | 13 083.00 | 3 269 237.00 | 3 282 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 709.00 | 338 998.00 | 3 544 711.00 | 3 883 709.00 |
CU Autres participations | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 277.00 | 43 277.00 | | 43 277.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
DG Autres réserves | 2 164 235.00 | 2 148 770.00 | | 2 164 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 992.00 | 15 465.00 | | 14 992.00 |
DL TOTAL (I) | 2 325 193.00 | 2 310 201.00 | | 2 325 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 967.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 638.00 | 2 817.00 | | 1 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 472.00 | 370 034.00 | | 409 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 763.00 | 511 006.00 | | 801 763.00 |
EA Autres dettes | 6 646.00 | 6 523.00 | | 6 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 518.00 | 908 347.00 | | 1 219 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 711.00 | 3 218 548.00 | | 3 544 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 518.00 | 908 347.00 | | 1 219 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 967.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 229 854.00 | | 5 229 854.00 | 5 229 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 229 854.00 | | 5 229 854.00 | 5 229 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 247 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 657 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 016.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 239 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 541.00 | 6 429.00 | | 8 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 4 000.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 132 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 132 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -128 285.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 253 996.00 | 4 980 539.00 | | 5 253 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 239 004.00 | 4 965 074.00 | | 5 239 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 992.00 | 15 465.00 | | 14 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 576.00 | | 105 814.00 | 495 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 372.00 | | | 129 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 440.00 | | 105 514.00 | 356 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 763.00 | | 300.00 | 9 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 900.00 | 24 016.00 | | 301 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 772.00 | 24 016.00 | | 297 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 472.00 | 409 472.00 | | 409 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 246.00 | 176 246.00 | | 176 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 907.00 | 178 907.00 | | 178 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 758 403.00 | 1 758 403.00 | | 1 758 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VB T. V. A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VC Groupe et associés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VI Groupe et associés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368 236.00 | 368 236.00 | | 368 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200 197.00 | 2 192 878.00 | 7 319.00 | 2 200 197.00 |
VW T.V.A. | 442 582.00 | 442 582.00 | | 442 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 518.00 | 1 219 518.00 | | 1 219 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 941.00 | 67 834.00 | | 69 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 420.00 | 32 618.00 | | 32 420.00 |
ST Autres comptes | 306 588.00 | 331 894.00 | | 306 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 302 353.00 | 274 943.00 | | 302 353.00 |
YT Sous‐traitance | 272 877.00 | 223 878.00 | | 272 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 257 601.00 | 300 027.00 | | 257 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 582.00 | 4 856.00 | | 54 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 523.00 | 72 690.00 | | 124 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 045 971.00 | 986 432.00 | | 1 045 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 804.00 | 333 173.00 | | 409 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 171 839.00 | 1 163 361.00 | | 1 171 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |