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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
AH Fonds commercial | 125 245.00 | | 125 245.00 | 125 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 776.00 | 147 623.00 | 26 153.00 | 173 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 957.00 | 125 531.00 | 37 426.00 | 162 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 669.00 | 275 282.00 | 197 387.00 | 472 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 250.00 | 13 083.00 | 1 124 167.00 | 1 137 250.00 |
BZ Autres créances | 263 425.00 | | 263 425.00 | 263 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 983 491.00 | | 983 491.00 | 983 491.00 |
CF Disponibilités | 568 497.00 | | 568 497.00 | 568 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 959 142.00 | 13 083.00 | 2 946 059.00 | 2 959 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 811.00 | 288 365.00 | 3 143 446.00 | 3 431 811.00 |
CU Autres participations | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 277.00 | 43 277.00 | | 43 277.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
DG Autres réserves | 2 052 049.00 | 1 939 385.00 | | 2 052 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 721.00 | 112 663.00 | | 96 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 736.00 | 2 198 015.00 | | 2 294 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 817.00 | 11 190.00 | | 2 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 979.00 | 205 423.00 | | 232 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 915.00 | 609 451.00 | | 612 915.00 |
EA Autres dettes | | 2 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 848 710.00 | 828 681.00 | | 848 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 446.00 | 3 026 696.00 | | 3 143 446.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 33 277.00 | 33 277.00 | | 33 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 710.00 | 828 681.00 | | 848 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 481 358.00 | | 4 481 358.00 | 4 481 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 481 358.00 | | 4 481 358.00 | 4 481 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 512 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 319 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 224.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 576 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 605.00 | 9 396.00 | | 7 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263.00 | 104 200.00 | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | 104 200.00 | | 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 482.00 | 7 824.00 | | 12 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | 79 426.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 745.00 | 87 251.00 | | 12 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 481.00 | 16 949.00 | | -12 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 686 228.00 | 4 499 601.00 | | 4 686 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 589 507.00 | 4 386 937.00 | | 4 589 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 721.00 | 112 663.00 | | 96 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 639.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 301.00 | | 27 631.00 | 445 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263.00 | 8 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263.00 | 472 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 372.00 | | | 127 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 102.00 | | 27 631.00 | 309 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 058.00 | 20 224.00 | | 255 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 931.00 | 20 224.00 | | 252 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 979.00 | 232 979.00 | | 232 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 570.00 | 147 570.00 | | 147 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 565.00 | 247 565.00 | | 247 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 009.00 | | | 1 120 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | | | 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
VB T. V. A. | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
VI Groupe et associés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 296.00 | | | 250 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 814.00 | 1 404 995.00 | 5 819.00 | 1 410 814.00 |
VW T.V.A. | 217 779.00 | 217 779.00 | | 217 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 710.00 | 848 710.00 | | 848 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 607.00 | 62 934.00 | | 62 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 510.00 | 28 707.00 | | 26 510.00 |
ST Autres comptes | 291 573.00 | 330 115.00 | | 291 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 296 580.00 | 283 350.00 | | 296 580.00 |
YT Sous‐traitance | 105 594.00 | 290 452.00 | | 105 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 289 299.00 | 211 220.00 | | 289 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 473.00 | 19 269.00 | | 22 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 080.00 | 82 203.00 | | 85 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 896 272.00 | 874 784.00 | | 896 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 466.00 | 352 254.00 | | 320 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 009 556.00 | 1 143 844.00 | | 1 009 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 275.00 | | | 275.00 |