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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
AH Fonds commercial | 125 245.00 | | 125 245.00 | 125 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 679.00 | 171 179.00 | 74 499.00 | 245 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 798.00 | 161 175.00 | 36 624.00 | 197 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 624.00 | 339 765.00 | 245 859.00 | 585 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985 078.00 | 13 083.00 | 1 971 995.00 | 1 985 078.00 |
BZ Autres créances | 400 987.00 | | 400 987.00 | 400 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 981 614.00 | | 981 614.00 | 981 614.00 |
CF Disponibilités | 1 163 053.00 | | 1 163 053.00 | 1 163 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 541 755.00 | 13 083.00 | 4 528 672.00 | 4 541 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 127 379.00 | 352 848.00 | 4 774 531.00 | 5 127 379.00 |
CU Autres participations | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 277.00 | 43 277.00 | | 43 277.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
DG Autres réserves | 2 179 227.00 | 2 164 235.00 | | 2 179 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 692.00 | 14 992.00 | | 73 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 886.00 | 2 325 193.00 | | 2 398 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 827.00 | 409 472.00 | | 213 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 181.00 | 801 763.00 | | 1 030 181.00 |
EA Autres dettes | 130 000.00 | 6 646.00 | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 645.00 | 1 219 518.00 | | 2 375 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 774 531.00 | 3 544 711.00 | | 4 774 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 375 645.00 | 1 219 518.00 | | 2 375 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 585 081.00 | | 5 585 081.00 | 5 585 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 585 081.00 | | 5 585 081.00 | 5 585 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 610 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 012 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 607 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 020.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 742.00 | 8 541.00 | | 4 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 001.00 | 1.00 | | 40 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 629.00 | 1.00 | | 68 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 629.00 | 1.00 | | 68 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 683 555.00 | 5 253 996.00 | | 5 683 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 609 863.00 | 5 239 004.00 | | 5 609 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 692.00 | 14 992.00 | | 73 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 390.00 | | 4 235.00 | 601 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 585 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 443 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 372.00 | | 3 284.00 | 129 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 954.00 | | 1 523.00 | 461 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 063.00 | | -573.00 | 10 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 916.00 | 33 850.00 | 19 998.00 | 325 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 127.00 | 3 284.00 | | 4 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 788.00 | 30 566.00 | 19 998.00 | 321 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 827.00 | 213 827.00 | | 213 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 946.00 | 237 946.00 | | 237 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 584.00 | 186 584.00 | | 186 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 967 837.00 | 1 967 837.00 | | 1 967 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VC Groupe et associés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366 185.00 | 366 185.00 | | 366 185.00 |
VP Divers | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 478.00 | 54 478.00 | | 54 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 633.00 | 2 387 314.00 | 7 319.00 | 2 394 633.00 |
VW T.V.A. | 551 173.00 | 551 173.00 | | 551 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 645.00 | 2 375 645.00 | | 2 375 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 632.00 | 69 941.00 | | 77 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 710.00 | 32 420.00 | | 42 710.00 |
ST Autres comptes | 334 653.00 | 306 583.00 | | 334 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 228.00 | 302 353.00 | | 187 228.00 |
YT Sous‐traitance | 293 121.00 | 272 877.00 | | 293 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 080.00 | 257 601.00 | | 133 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 717.00 | 54 582.00 | | 54 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 349.00 | 124 523.00 | | 132 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 100 017.00 | 1 045 971.00 | | 1 100 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 007.00 | 409 804.00 | | 361 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 990 792.00 | 1 171 839.00 | | 990 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | | | 175.00 |